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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 046.00 | | 380 046.00 | 380 046.00 |
BZ Autres créances | 533 361.00 | | 533 361.00 | 533 361.00 |
CF Disponibilités | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 837.00 | | 535 837.00 | 535 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 883.00 | | 915 883.00 | 915 883.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 20 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 331 420.00 | 232 550.00 | | 331 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 047.00 | 138 870.00 | | 97 047.00 |
DL TOTAL (I) | 440 468.00 | 393 420.00 | | 440 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 495.00 | 190 525.00 | | 473 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 916.00 | | 1 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 415.00 | 192 441.00 | | 475 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 883.00 | 585 861.00 | | 915 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 415.00 | 60 946.00 | | 103 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 767.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 018.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 117 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | 14.00 | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 800.00 | -14.00 | | -17 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 546.00 | -3 739.00 | | -6 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 381.00 | 150 001.00 | | 119 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 334.00 | 11 131.00 | | 22 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 047.00 | 138 870.00 | | 97 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 881.00 | | | 413 881.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 835.00 | | | 13 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 380 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 835.00 | 380 046.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 13 835.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 046.00 | | | 400 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 068.00 | 2 767.00 | 13 835.00 | 11 068.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 068.00 | 2 767.00 | 13 835.00 | 11 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VC Groupe et associés | 97 568.00 | 97 568.00 | | 97 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 473 495.00 | 101 495.00 | 320 000.00 | 473 495.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 342 000.00 | | | 342 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 030.00 | | | 59 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 613.00 | 50 613.00 | | 50 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 385 181.00 | 385 181.00 | | 385 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 361.00 | 533 361.00 | | 533 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 415.00 | 103 415.00 | 320 000.00 | 475 415.00 |