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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 835.00 | 11 068.00 | 2 767.00 | 13 835.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 881.00 | 11 068.00 | 402 813.00 | 413 881.00 |
BZ Autres créances | 182 910.00 | | 182 910.00 | 182 910.00 |
CF Disponibilités | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 048.00 | | 183 048.00 | 183 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 929.00 | 11 068.00 | 585 861.00 | 596 929.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 1 131.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 232 550.00 | 21 493.00 | | 232 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 870.00 | 251 926.00 | | 138 870.00 |
DL TOTAL (I) | 393 420.00 | 294 551.00 | | 393 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 525.00 | 248 532.00 | | 190 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 916.00 | 1 200.00 | | 1 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 441.00 | 249 732.00 | | 192 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 861.00 | 544 282.00 | | 585 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 767.00 | |
GE Autres charges | | | 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 970.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 146 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14.00 | | | -14.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 739.00 | -2 737.00 | | -3 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 001.00 | 260 001.00 | | 150 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 131.00 | 8 074.00 | | 11 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 870.00 | 251 926.00 | | 138 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 881.00 | | | 413 881.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 835.00 | | | 13 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 413 881.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 835.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 046.00 | | | 400 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 301.00 | 2 767.00 | | 8 301.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 301.00 | 2 767.00 | | 8 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VC Groupe et associés | 124 260.00 | 124 260.00 | | 124 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 525.00 | 59 030.00 | 131 495.00 | 190 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 007.00 | | | 58 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 650.00 | 58 650.00 | | 58 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 910.00 | 182 910.00 | | 182 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 441.00 | 60 946.00 | 131 495.00 | 192 441.00 |