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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 046.00 | | 380 046.00 | 380 046.00 |
BZ Autres créances | 198 774.00 | | 198 774.00 | 198 774.00 |
CF Disponibilités | 10 122.00 | | 10 122.00 | 10 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 896.00 | | 208 896.00 | 208 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 942.00 | | 588 942.00 | 588 942.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 54 898.00 | 331 420.00 | | 54 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 795.00 | 97 047.00 | | 88 795.00 |
DL TOTAL (I) | 155 694.00 | 440 468.00 | | 155 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 138.00 | 473 495.00 | | 409 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 888.00 | 1 920.00 | | 3 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 222.00 | | | 20 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 248.00 | 475 415.00 | | 433 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 942.00 | 915 883.00 | | 588 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 008.00 | 103 415.00 | | 140 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 870.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 200.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17 800.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 968.00 | -6 546.00 | | -3 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 001.00 | 119 381.00 | | 100 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 205.00 | 22 334.00 | | 11 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 795.00 | 97 047.00 | | 88 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 046.00 | | | 380 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 380 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 380 046.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380 046.00 | | | 380 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 222.00 | 20 222.00 | | 20 222.00 |
VC Groupe et associés | 198 774.00 | 198 774.00 | | 198 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 409 138.00 | 115 898.00 | 235 633.00 | 409 138.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 509.00 | | | 50 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 866.00 | | | 114 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 774.00 | 198 774.00 | | 198 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 248.00 | 140 008.00 | 235 633.00 | 433 248.00 |