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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 193.00 | 44 193.00 | | 44 193.00 |
AH Fonds commercial | 6 189 960.00 | | 6 189 960.00 | 6 189 960.00 |
AN Terrains | 1 300 720.00 | | 1 300 720.00 | 1 300 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 489 461.00 | 3 377 646.00 | 111 814.00 | 3 489 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 637 399.00 | 537 350.00 | 100 049.00 | 637 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 918 202.00 | 14 091 258.00 | 15 826 944.00 | 29 918 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 962 413.00 | | 962 413.00 | 962 413.00 |
BZ Autres créances | 18 143 546.00 | | 18 143 546.00 | 18 143 546.00 |
CF Disponibilités | 2 204 873.00 | | 2 204 873.00 | 2 204 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 720.00 | | 35 720.00 | 35 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 346 553.00 | | 21 346 553.00 | 21 346 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 264 756.00 | 14 091 258.00 | 37 173 498.00 | 51 264 756.00 |
CU Autres participations | 18 256 210.00 | 10 132 067.00 | 8 124 143.00 | 18 256 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 754.00 | | | 189 754.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 141 198.00 | | | 2 141 198.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 975.00 | | | 18 975.00 |
DG Autres réserves | 9 058 634.00 | | | 9 058 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 584 483.00 | | | 1 584 483.00 |
DL TOTAL (I) | 12 993 046.00 | | | 12 993 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 741 047.00 | | | 23 741 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 551.00 | | | 97 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 853.00 | | | 341 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 180 452.00 | | | 24 180 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 173 498.00 | | | 37 173 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 467 439.00 | | | 2 467 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 745 355.00 | | 3 745 355.00 | 3 745 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 745 355.00 | | 3 745 355.00 | 3 745 355.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 242 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 027.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 998 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 687 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 261 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 407 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 356 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 642 468.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 63.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 323 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 323 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -265 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 376 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 242 139.00 | | | 242 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 792 030.00 | | | 792 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 055 728.00 | | | 4 055 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 471 244.00 | | | 2 471 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 584 483.00 | | | 1 584 483.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 575 158.00 | | | 575 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 163 883.00 | | | 29 163 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 256 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 918 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 427 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 194.00 | | | 44 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 673 261.00 | | | 4 673 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 256 467.00 | | | 18 256 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 551 759.00 | 407 432.00 | | 3 551 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 194.00 | | | 44 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 507 566.00 | 407 432.00 | | 3 507 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 552.00 | 97 552.00 | | 97 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 341 748.00 | 341 748.00 | | 341 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 741 047.00 | 2 028 035.00 | 6 387 448.00 | 23 741 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 720.00 | | | 35 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 141 937.00 | 19 141 680.00 | 257.00 | 19 141 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 180 452.00 | 2 467 440.00 | 6 387 448.00 | 24 180 452.00 |