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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 193.00 | 44 193.00 | | 44 193.00 |
AH Fonds commercial | 6 189 960.00 | | 6 189 960.00 | 6 189 960.00 |
AN Terrains | 1 208 600.00 | | 1 208 600.00 | 1 208 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 489 461.00 | 3 480 047.00 | 9 413.00 | 3 489 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 637 399.00 | 601 867.00 | 35 532.00 | 637 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 826 082.00 | 14 258 176.00 | 15 567 906.00 | 29 826 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 028 170.00 | | 1 028 170.00 | 1 028 170.00 |
BZ Autres créances | 18 239 576.00 | | 18 239 576.00 | 18 239 576.00 |
CF Disponibilités | 3 158 920.00 | | 3 158 920.00 | 3 158 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 511.00 | | 38 511.00 | 38 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 465 178.00 | | 22 465 178.00 | 22 465 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 291 261.00 | 14 258 176.00 | 38 033 085.00 | 52 291 261.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 188 035.00 | | | 18 188 035.00 |
CU Autres participations | 18 256 210.00 | 10 132 067.00 | 8 124 143.00 | 18 256 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 754.00 | | | 189 754.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 141 198.00 | | | 2 141 198.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 975.00 | | | 18 975.00 |
DG Autres réserves | 14 515 643.00 | | | 14 515 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 102 861.00 | | | 2 102 861.00 |
DL TOTAL (I) | 18 968 432.00 | | | 18 968 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 524 959.00 | | | 18 524 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 190.00 | | | 85 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 454 503.00 | | | 454 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 064 652.00 | | | 19 064 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 033 085.00 | | | 38 033 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 186 472.00 | | | 2 186 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 042 280.00 | | 4 042 280.00 | 4 042 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 042 280.00 | | 4 042 280.00 | 4 042 280.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 231 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 292 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 741 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 282 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 025.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 075 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 217 721.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 57.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 205 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -142 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 074 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 231 637.00 | | | 231 637.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 131 600.00 | | | 131 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 600.00 | | | 131 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92 120.00 | | | 92 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 120.00 | | | 92 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 480.00 | | | 39 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 011 431.00 | | | 1 011 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 487 159.00 | | | 4 487 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 384 298.00 | | | 2 384 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 102 861.00 | | | 2 102 861.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 651 730.00 | | | 651 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 918 203.00 | | | 29 918 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 256 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 120.00 | 29 826 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 234 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 120.00 | 5 335 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 234 154.00 | | | 6 234 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 427 581.00 | | | 5 427 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 256 467.00 | | | 18 256 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 075 084.00 | 51 025.00 | | 4 075 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 194.00 | | | 44 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 030 890.00 | 51 025.00 | | 4 030 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 190.00 | 85 190.00 | | 85 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 454 503.00 | 454 503.00 | | 454 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
UX Autres créances clients | 1 028 171.00 | 1 028 171.00 | | 1 028 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 524 959.00 | 1 646 779.00 | 6 828 838.00 | 18 524 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 239 576.00 | 51 541.00 | 18 188 035.00 | 18 239 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 511.00 | 38 511.00 | | 38 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 306 515.00 | 1 118 223.00 | 18 188 292.00 | 19 306 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 064 652.00 | 2 186 472.00 | 6 828 838.00 | 19 064 652.00 |