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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 193.00 | 44 193.00 | | 44 193.00 |
AH Fonds commercial | 6 189 960.00 | | 6 189 960.00 | 6 189 960.00 |
AN Terrains | 1 300 720.00 | | 1 300 720.00 | 1 300 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 489 461.00 | 3 420 709.00 | 68 751.00 | 3 489 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 637 399.00 | 559 155.00 | 78 244.00 | 637 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 918 202.00 | 14 156 125.00 | 15 762 076.00 | 29 918 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 992 920.00 | | 992 920.00 | 992 920.00 |
BZ Autres créances | 18 171 717.00 | | 18 171 717.00 | 18 171 717.00 |
CF Disponibilités | 2 304 754.00 | | 2 304 754.00 | 2 304 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 664.00 | | 35 664.00 | 35 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 505 056.00 | | 21 505 056.00 | 21 505 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 423 259.00 | 14 156 125.00 | 37 267 133.00 | 51 423 259.00 |
CU Autres participations | 18 256 210.00 | 10 132 067.00 | 8 124 143.00 | 18 256 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 754.00 | | | 189 754.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 141 198.00 | | | 2 141 198.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 975.00 | | | 18 975.00 |
DG Autres réserves | 10 643 118.00 | | | 10 643 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 906 247.00 | | | 1 906 247.00 |
DL TOTAL (I) | 14 899 294.00 | | | 14 899 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 727 276.00 | | | 21 727 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 765.00 | | | 84 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 540 985.00 | | | 540 985.00 |
EA Autres dettes | 14 811.00 | | | 14 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 367 839.00 | | | 22 367 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 267 133.00 | | | 37 267 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 308 009.00 | | | 2 308 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 823 830.00 | | 3 823 830.00 | 3 823 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 823 830.00 | | 3 823 830.00 | 3 823 830.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 242 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 579.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 075 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 669 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 261 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 867.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 996 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 079 369.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 57.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 289 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 289 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -219 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 859 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 242 409.00 | | | 242 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 953 124.00 | | | 953 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 145 458.00 | | | 4 145 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 239 210.00 | | | 2 239 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 906 247.00 | | | 1 906 247.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 583 588.00 | | | 583 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 918 203.00 | | | 29 918 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 256 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 918 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 427 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 194.00 | | | 44 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 427 581.00 | | | 5 427 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 256 467.00 | | | 18 256 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 959 191.00 | 64 868.00 | | 3 959 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 194.00 | | | 44 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 914 997.00 | 64 868.00 | | 3 914 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 766.00 | 84 766.00 | | 84 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 917.00 | 14 917.00 | | 14 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 257.00 | | | 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 727 277.00 | 1 667 446.00 | 6 385 992.00 | 21 727 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 987 863.00 | | | 1 987 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 664.00 | | | 35 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 200 559.00 | 19 200 303.00 | 257.00 | 19 200 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 367 840.00 | 2 308 009.00 | 6 385 992.00 | 22 367 840.00 |