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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 193.00 | 44 193.00 | | 44 193.00 |
AH Fonds commercial | 6 189 960.00 | | 6 189 960.00 | 6 189 960.00 |
AN Terrains | 928 600.00 | | 928 600.00 | 928 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 778 159.00 | 2 778 159.00 | | 2 778 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 612 714.00 | 598 051.00 | 14 663.00 | 612 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 812 730.00 | 13 552 471.00 | 15 260 258.00 | 28 812 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 034 336.00 | | 1 034 336.00 | 1 034 336.00 |
BZ Autres créances | 18 428 946.00 | | 18 428 946.00 | 18 428 946.00 |
CF Disponibilités | 713 780.00 | | 713 780.00 | 713 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 984.00 | | 71 984.00 | 71 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 249 048.00 | | 20 249 048.00 | 20 249 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 061 778.00 | 13 552 471.00 | 35 509 306.00 | 49 061 778.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 274 703.00 | | | 18 274 703.00 |
CU Autres participations | 18 258 844.00 | 10 132 067.00 | 8 126 777.00 | 18 258 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 754.00 | | | 189 754.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 141 198.00 | | | 2 141 198.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 975.00 | | | 18 975.00 |
DG Autres réserves | 15 676 516.00 | | | 15 676 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 412 577.00 | | | 2 412 577.00 |
DL TOTAL (I) | 20 439 021.00 | | | 20 439 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 131 808.00 | | | 14 131 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 395.00 | | | 30 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509 544.00 | | | 509 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 536.00 | | | 398 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 070 284.00 | | | 15 070 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 509 306.00 | | | 35 509 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 262 477.00 | | | 2 262 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 127 382.00 | | 4 127 382.00 | 4 127 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 127 382.00 | | 4 127 382.00 | 4 127 382.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 215 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 352 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 844 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 244 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 961.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 167 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 185 209.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 163 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 215 840.00 | | | 215 840.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 403 367.00 | | | 403 367.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 403 367.00 | | | 403 367.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 123 367.00 | | | 123 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 874 695.00 | | | 874 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 831 865.00 | | | 4 831 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 419 288.00 | | | 2 419 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 412 577.00 | | | 2 412 577.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 754 630.00 | | | 754 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 828 717.00 | | | 29 828 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 259 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 015 986.00 | 28 812 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 234 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 015 986.00 | 4 319 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 234 155.00 | | | 6 234 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 335 461.00 | | | 5 335 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 259 101.00 | | | 18 259 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 151 429.00 | 4 962.00 | 735 986.00 | 4 151 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 194.00 | | | 44 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 107 236.00 | 4 962.00 | 735 986.00 | 4 107 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 395.00 | 30 395.00 | | 30 395.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 509 545.00 | 85 819.00 | | 509 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 398 536.00 | 398 536.00 | | 398 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
UX Autres créances clients | 1 034 337.00 | 1 034 337.00 | | 1 034 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 131 809.00 | 1 747 728.00 | 8 129 301.00 | 14 131 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 635 645.00 | | | 1 635 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 428 946.00 | 154 243.00 | 18 274 703.00 | 18 428 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 985.00 | 71 985.00 | | 71 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 535 524.00 | 1 260 564.00 | 18 274 960.00 | 19 535 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 070 285.00 | 2 262 478.00 | 8 129 301.00 | 15 070 285.00 |