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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AN Terrains | 28 490.00 | | 28 490.00 | 28 490.00 |
AP Constructions | 680 616.00 | 342 006.00 | 338 610.00 | 680 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 961.00 | 187 515.00 | 12 446.00 | 199 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 505.00 | 134 674.00 | 831.00 | 135 505.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 097.00 | | 23 097.00 | 23 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 067 820.00 | 664 194.00 | 403 626.00 | 1 067 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
BN En cours de production de biens | 542 330.00 | | 542 330.00 | 542 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 851.00 | 11 001.00 | 145 850.00 | 156 851.00 |
BZ Autres créances | 17 227.00 | | 17 227.00 | 17 227.00 |
CF Disponibilités | 291 548.00 | | 291 548.00 | 291 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 739.00 | | 4 739.00 | 4 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 013 486.00 | 11 001.00 | 1 002 485.00 | 1 013 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 081 306.00 | 675 195.00 | 1 406 111.00 | 2 081 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 733 528.00 | | | 733 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 878.00 | | | 40 878.00 |
DL TOTAL (I) | 815 656.00 | | | 815 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 936.00 | | | 41 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 172.00 | | | 244 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 194.00 | | | 62 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 786.00 | | | 213 786.00 |
EA Autres dettes | 28 366.00 | | | 28 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 454.00 | | | 590 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 406 111.00 | | | 1 406 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 454.00 | | | 590 454.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 205.00 | | | 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
FG Production vendue services | 909 036.00 | | 909 036.00 | 909 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 909 382.00 | | 909 382.00 | 909 382.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 913 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172 956.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 598.00 | |
GE Autres charges | | | 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 860 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 577.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 658.00 | | | 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 247.00 | | | 8 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 917 399.00 | | | 917 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 876 521.00 | | | 876 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 878.00 | | | 40 878.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 844.00 | | | 23 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 244 172.00 | 244 172.00 | | 244 172.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 194.00 | 62 194.00 | | 62 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 366.00 | 28 366.00 | | 28 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 817.00 | 178 817.00 | | 178 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 454.00 | 590 454.00 | | 590 454.00 |