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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AN Terrains | 28 490.00 | | 28 490.00 | 28 490.00 |
AP Constructions | 680 616.00 | 408 024.00 | 272 592.00 | 680 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 854.00 | 175 161.00 | 13 692.00 | 188 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 379.00 | 87 404.00 | 7 974.00 | 95 379.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 097.00 | | 23 097.00 | 23 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 016 586.00 | 670 589.00 | 345 997.00 | 1 016 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
BN En cours de production de biens | 543 833.00 | | 543 833.00 | 543 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 840.00 | | 123 840.00 | 123 840.00 |
BZ Autres créances | 16 642.00 | | 16 642.00 | 16 642.00 |
CF Disponibilités | 364 786.00 | | 364 786.00 | 364 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 146.00 | | 3 146.00 | 3 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 053 337.00 | | 1 053 337.00 | 1 053 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 069 923.00 | 670 589.00 | 1 399 334.00 | 2 069 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 881 113.00 | | | 881 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 652.00 | | | 67 652.00 |
DL TOTAL (I) | 990 015.00 | | | 990 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 726.00 | | | 251 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 472.00 | | | 55 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180.00 | | | 180.00 |
EA Autres dettes | 28 941.00 | | | 28 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 319.00 | | | 409 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 399 334.00 | | | 1 399 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157.00 | | | 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 019 261.00 | | 18 420.00 | 1 019 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 250.00 | 16 844.00 | 1 016 586.00 | 4 250.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 250.00 | 16 844.00 | 993.00 | 4 250.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152.00 | | | 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 996 012.00 | | 18 420.00 | 996 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 097.00 | | | 23 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 658 340.00 | 30 247.00 | 17 997.00 | 658 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 658 340.00 | 30 247.00 | 17 997.00 | 658 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 001.00 | | 11 031.00 | 11 001.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 001.00 | | 11 001.00 | 11 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 001.00 | | 11 001.00 | 11 001.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 001.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 472.00 | 55 472.00 | | 55 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 348.00 | 21 348.00 | | 21 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 069.00 | 20 069.00 | | 20 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 941.00 | 941.00 | | 28 941.00 |
UX Autres créances clients | 123 840.00 | 123 840.00 | | 123 840.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VB T. V. A. | 7 652.00 | 7 652.00 | | 7 652.00 |
VI Groupe et associés | 251 726.00 | | 251 726.00 | 251 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 970.00 | 9 970.00 | | 9 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 443.00 | 6 443.00 | | 6 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 628.00 | 143 628.00 | | 143 628.00 |
VW T.V.A. | 21 793.00 | 21 793.00 | | 21 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 319.00 | 157 592.00 | 251 726.00 | 409 319.00 |