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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AN Terrains | 28 490.00 | | 28 490.00 | 28 490.00 |
AP Constructions | 680 616.00 | 430 308.00 | 250 307.00 | 680 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 548.00 | 170 092.00 | 10 456.00 | 180 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 398.00 | 86 467.00 | 7 931.00 | 94 398.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 385.00 | | 23 385.00 | 23 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 007 628.00 | 686 867.00 | 320 761.00 | 1 007 628.00 |
BN En cours de production de biens | 543 833.00 | | 543 833.00 | 543 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 393.00 | | 5 393.00 | 5 393.00 |
BZ Autres créances | 5 752.00 | | 5 752.00 | 5 752.00 |
CF Disponibilités | 307 309.00 | | 307 309.00 | 307 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 348.00 | | 2 348.00 | 2 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 634.00 | | 864 634.00 | 864 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 872 262.00 | 686 867.00 | 1 185 395.00 | 1 872 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 948 765.00 | | | 948 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 536.00 | | | 47 536.00 |
DL TOTAL (I) | 1 037 551.00 | | | 1 037 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 681.00 | | | 102 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 325.00 | | | 7 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 970.00 | | | 13 970.00 |
EA Autres dettes | 23 868.00 | | | 23 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 844.00 | | | 147 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 395.00 | | | 1 185 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 295.00 | | | 21 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 016 586.00 | | 6 385.00 | 1 016 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 313.00 | 15 031.00 | 1 007 628.00 | 313.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 313.00 | 15 031.00 | 984 051.00 | 313.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152.00 | | | 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 993 337.00 | | 6 057.00 | 993 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 097.00 | | 328.00 | 23 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 670 589.00 | 31 074.00 | 14 796.00 | 670 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 670 589.00 | 31 074.00 | 14 796.00 | 670 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 325.00 | 7 325.00 | | 7 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 868.00 | | | 23 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 5 393.00 | 5 393.00 | | 5 393.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VB T. V. A. | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VI Groupe et associés | 102 681.00 | | 102 681.00 | 102 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 508.00 | 8 508.00 | | 8 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 532.00 | 13 492.00 | 40.00 | 13 532.00 |
VW T.V.A. | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 844.00 | 21 295.00 | 102 681.00 | 147 844.00 |