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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AN Terrains | 28 490.00 | | 28 490.00 | 28 490.00 |
AP Constructions | 680 616.00 | 448 750.00 | 231 866.00 | 680 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 574.00 | 68 046.00 | 5 529.00 | 73 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 292.00 | 37 561.00 | 14 730.00 | 52 292.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 369.00 | | 23 369.00 | 23 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 858 533.00 | 554 357.00 | 304 176.00 | 858 533.00 |
BN En cours de production de biens | 543 833.00 | | 543 833.00 | 543 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
BZ Autres créances | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
CF Disponibilités | 417 043.00 | | 417 043.00 | 417 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 965 270.00 | | 965 270.00 | 965 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 823 803.00 | 554 357.00 | 1 269 446.00 | 1 823 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 996 301.00 | | | 996 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 792.00 | | | 100 792.00 |
DL TOTAL (I) | 1 138 343.00 | | | 1 138 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 207.00 | | | 72 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 860.00 | | | 9 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 869.00 | | | 26 869.00 |
EA Autres dettes | 22 168.00 | | | 22 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 104.00 | | | 131 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 269 446.00 | | | 1 269 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 104.00 | | | 131 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 007 628.00 | | 11 920.00 | 1 007 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 23 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 161 015.00 | 858 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 161 000.00 | 834 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152.00 | | | 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 984 051.00 | | 11 920.00 | 984 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 425.00 | | | 23 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 686 867.00 | 25 926.00 | 158 436.00 | 686 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 686 867.00 | 25 926.00 | 158 436.00 | 686 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 860.00 | 9 860.00 | | 9 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 147.00 | 17 147.00 | | 17 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 168.00 | 22 168.00 | | 22 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
VB T. V. A. | 789.00 | | | 789.00 |
VI Groupe et associés | 72 207.00 | 72 207.00 | | 72 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 502.00 | 7 502.00 | | 7 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41.00 | | | 41.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 434.00 | 4 394.00 | 40.00 | 4 434.00 |
VW T.V.A. | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 104.00 | 131 104.00 | | 131 104.00 |