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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 264.00 | 14 989.00 | 6 275.00 | 21 264.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 7 045.00 | 7 045.00 | | 7 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 361.00 | 150 628.00 | 8 733.00 | 159 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 341.00 | 243 600.00 | 67 741.00 | 311 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 018.00 | | 9 018.00 | 9 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 225.00 | 416 262.00 | 385 963.00 | 802 225.00 |
BT Marchandises | 1 184 095.00 | 169 798.00 | 1 014 297.00 | 1 184 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531 321.00 | 55 820.00 | 475 501.00 | 531 321.00 |
BZ Autres créances | 270 579.00 | | 270 579.00 | 270 579.00 |
CF Disponibilités | 154 968.00 | | 154 968.00 | 154 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 199.00 | | 16 199.00 | 16 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 157 163.00 | 225 618.00 | 1 931 545.00 | 2 157 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 959 389.00 | 641 881.00 | 2 317 508.00 | 2 959 389.00 |
CU Autres participations | 44 196.00 | | 44 196.00 | 44 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 373 000.00 | 303 000.00 | | 373 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 194.00 | 353.00 | | 1 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 449.00 | 90 841.00 | | 93 449.00 |
DL TOTAL (I) | 687 643.00 | 614 194.00 | | 687 643.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 944 880.00 | 1 000 618.00 | | 944 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 523.00 | 56 461.00 | | 44 523.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 289.00 | 11 940.00 | | 28 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 389.00 | 181 865.00 | | 245 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 004.00 | 295 168.00 | | 350 004.00 |
EA Autres dettes | 13 780.00 | 13 345.00 | | 13 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 626 865.00 | 1 559 397.00 | | 1 626 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 317 508.00 | 2 173 591.00 | | 2 317 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 372 532.00 | 1 242 915.00 | | 1 372 532.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 639 897.00 | 618 939.00 | | 639 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 224 281.00 | | 10 224 281.00 | 10 224 281.00 |
FD Production vendue biens | -1 189.00 | | -1 189.00 | -1 189.00 |
FG Production vendue services | 1 037 043.00 | | 1 037 043.00 | 1 037 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 260 134.00 | | 11 260 134.00 | 11 260 134.00 |
FN Production immobilisée | | | 23 476.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 064.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 042.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 406 792.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 168 941.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 980 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 628 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 006.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87 826.00 | |
GE Autres charges | | | 6 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 230 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 428.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 10 890.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 003.00 | 10 526.00 | | 16 003.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 48 781.00 | 50 716.00 | | 48 781.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 775.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 347.00 | 59 357.00 | | 6 347.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 347.00 | 62 132.00 | | 6 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 505.00 | 4 224.00 | | 5 505.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 584.00 | 88 887.00 | | 40 584.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 089.00 | 93 111.00 | | 49 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 742.00 | -30 979.00 | | -42 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 842.00 | 33 739.00 | | 26 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 431 065.00 | 10 698 157.00 | | 11 431 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 337 616.00 | 10 607 316.00 | | 11 337 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 449.00 | 90 841.00 | | 93 449.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 291 061.00 | 290 644.00 | | 291 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 825.00 | | 57 301.00 | 752 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 900.00 | 802 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 900.00 | 477 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 889.00 | | 5 375.00 | 265 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 722.00 | | 51 926.00 | 433 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 214.00 | | | 53 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 572.00 | 47 006.00 | 7 316.00 | 376 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 158.00 | 2 831.00 | | 12 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 414.00 | 44 176.00 | 7 316.00 | 364 414.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 389.00 | 245 389.00 | | 245 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 542.00 | 62 542.00 | | 62 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 581.00 | 63 581.00 | | 63 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 780.00 | 13 780.00 | | 13 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 018.00 | | | 9 018.00 |
UX Autres créances clients | 458 201.00 | | | 458 201.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 120.00 | | | 73 120.00 |
VB T. V. A. | 12 502.00 | | | 12 502.00 |
VC Groupe et associés | 137 360.00 | | | 137 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 639 897.00 | 639 897.00 | | 639 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 983.00 | 78 939.00 | 226 044.00 | 304 983.00 |
VI Groupe et associés | 44 523.00 | 44 523.00 | | 44 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 600.00 | | | 76 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 196.00 | | | 38 196.00 |
VP Divers | 8 284.00 | | | 8 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 237.00 | | | 72 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 199.00 | | | 16 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 827 119.00 | 818 100.00 | 9 018.00 | 827 119.00 |
VW T.V.A. | 223 881.00 | 223 881.00 | | 223 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 598 577.00 | 1 372 533.00 | 226 044.00 | 1 598 577.00 |