| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 928.00 | 38 172.00 | 2 756.00 | 40 928.00 |
AH Fonds commercial | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
AP Constructions | 10 049.00 | 7 869.00 | 2 179.00 | 10 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 158.00 | 175 836.00 | 24 322.00 | 200 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 397.00 | 257 881.00 | 193 516.00 | 451 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 158.00 | | 9 158.00 | 9 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 013 385.00 | 479 759.00 | 533 627.00 | 1 013 385.00 |
BT Marchandises | 1 258 849.00 | 60 674.00 | 1 198 175.00 | 1 258 849.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 141 227.00 | | 141 227.00 | 141 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 782 550.00 | 68 420.00 | 714 130.00 | 782 550.00 |
BZ Autres créances | 250 637.00 | | 250 637.00 | 250 637.00 |
CF Disponibilités | 129 937.00 | | 129 937.00 | 129 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 593.00 | | 24 593.00 | 24 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 587 794.00 | 129 094.00 | 2 458 699.00 | 2 587 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 601 179.00 | 608 853.00 | 2 992 326.00 | 3 601 179.00 |
CU Autres participations | 36 696.00 | | 36 696.00 | 36 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 660 000.00 | 609 000.00 | | 660 000.00 |
DH Report à nouveau | 671.00 | 817.00 | | 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 183.00 | 70 854.00 | | -78 183.00 |
DL TOTAL (I) | 802 488.00 | 900 671.00 | | 802 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 340 344.00 | 1 191 744.00 | | 1 340 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 155.00 | 57 212.00 | | 62 155.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 132 118.00 | 27 955.00 | | 132 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 732.00 | 274 083.00 | | 312 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 152.00 | 282 066.00 | | 319 152.00 |
EA Autres dettes | 23 336.00 | 29 170.00 | | 23 336.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 346.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 189 838.00 | 1 864 577.00 | | 2 189 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 992 326.00 | 2 765 248.00 | | 2 992 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 837 905.00 | 1 729 512.00 | | 1 837 905.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 034 127.00 | 978 383.00 | | 1 034 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 136 732.00 | | 10 136 732.00 | 10 136 732.00 |
FD Production vendue biens | -991.00 | | -991.00 | -991.00 |
FG Production vendue services | 1 130 500.00 | | 1 130 500.00 | 1 130 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 266 240.00 | | 11 266 240.00 | 11 266 240.00 |
FN Production immobilisée | | | 29 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 401.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 393 045.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 052 435.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 958 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 779 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 958.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 181.00 | |
GE Autres charges | | | 1 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 282 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 948.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 6 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 813.00 | 4 584.00 | | 65 813.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 953.00 | 38 721.00 | | 39 953.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 106.00 | 16 995.00 | | 4 106.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 704.00 | 6 900.00 | | 58 704.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 810.00 | 23 895.00 | | 62 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 461.00 | 20 625.00 | | 21 461.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 204 512.00 | 27 967.00 | | 204 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225 973.00 | 48 592.00 | | 225 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -163 163.00 | -24 697.00 | | -163 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 563.00 | 15 924.00 | | -3 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 465 802.00 | 10 883 038.00 | | 11 465 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 543 985.00 | 10 812 184.00 | | 11 543 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 183.00 | 70 854.00 | | -78 183.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 246 411.00 | 230 738.00 | | 246 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 991 506.00 | | 137 392.00 | 991 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 45 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 512.00 | 1 013 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 512.00 | 661 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 781.00 | | 17 147.00 | 288 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 649 511.00 | | 107 605.00 | 649 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 214.00 | | 12 640.00 | 53 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 870.00 | 69 958.00 | 75 069.00 | 484 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 074.00 | 6 098.00 | | 32 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 796.00 | 63 859.00 | 75 069.00 | 452 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 380.00 | 9 380.00 | | 9 380.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 732.00 | 312 732.00 | | 312 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 852.00 | 80 852.00 | | 80 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 834.00 | 84 834.00 | | 84 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 336.00 | 23 336.00 | | 23 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 158.00 | | 9 158.00 | 9 158.00 |
UX Autres créances clients | 695 107.00 | 695 107.00 | | 695 107.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 224.00 | 10 224.00 | | 10 224.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 443.00 | 87 443.00 | | 87 443.00 |
VB T. V. A. | 35 162.00 | 35 162.00 | | 35 162.00 |
VC Groupe et associés | 158 870.00 | 158 870.00 | | 158 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 034 127.00 | 1 034 127.00 | | 1 034 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 218.00 | 86 403.00 | 219 815.00 | 306 218.00 |
VI Groupe et associés | 52 775.00 | 52 775.00 | | 52 775.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 218 805.00 | | | 218 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 961.00 | | | 125 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 218.00 | 31 218.00 | | 31 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 825.00 | 14 825.00 | | 14 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 593.00 | 24 593.00 | | 24 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 066 938.00 | 1 057 780.00 | 9 158.00 | 1 066 938.00 |
VW T.V.A. | 152 217.00 | 152 217.00 | | 152 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 057 720.00 | 1 837 905.00 | 219 815.00 | 2 057 720.00 |