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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 739.00 | 25 042.00 | 6 697.00 | 31 739.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 10 049.00 | 7 269.00 | 2 780.00 | 10 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 883.00 | 161 155.00 | 20 727.00 | 181 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 079.00 | 241 563.00 | 86 516.00 | 328 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 018.00 | | 9 018.00 | 9 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 854 963.00 | 435 028.00 | 419 935.00 | 854 963.00 |
BT Marchandises | 1 426 968.00 | 163 735.00 | 1 263 233.00 | 1 426 968.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 499.00 | | 21 499.00 | 21 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 544 502.00 | 61 123.00 | 483 379.00 | 544 502.00 |
BZ Autres créances | 191 776.00 | | 191 776.00 | 191 776.00 |
CF Disponibilités | 227 921.00 | | 227 921.00 | 227 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 485.00 | | 23 485.00 | 23 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 436 152.00 | 224 858.00 | 2 211 294.00 | 2 436 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 291 115.00 | 659 887.00 | 2 631 229.00 | 3 291 115.00 |
CU Autres participations | 44 196.00 | | 44 196.00 | 44 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 531 000.00 | 447 000.00 | | 531 000.00 |
DH Report à nouveau | 566.00 | 643.00 | | 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 251.00 | 109 923.00 | | 98 251.00 |
DL TOTAL (I) | 849 817.00 | 777 566.00 | | 849 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 070 560.00 | 1 113 463.00 | | 1 070 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 081.00 | 42 713.00 | | 41 081.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 482.00 | 49 047.00 | | 37 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 804.00 | 258 023.00 | | 317 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 101.00 | 260 316.00 | | 294 101.00 |
EA Autres dettes | 20 385.00 | 12 634.00 | | 20 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 781 412.00 | 1 736 197.00 | | 1 781 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 631 229.00 | 2 513 763.00 | | 2 631 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 601 719.00 | 1 426 434.00 | | 1 601 719.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 809 438.00 | 736 391.00 | | 809 438.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 553 514.00 | | 9 553 514.00 | 9 553 514.00 |
FD Production vendue biens | -838.00 | | -838.00 | -838.00 |
FG Production vendue services | 1 095 169.00 | | 1 095 169.00 | 1 095 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 647 845.00 | | 10 647 845.00 | 10 647 845.00 |
FN Production immobilisée | | | 26 833.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 359.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 733 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 695 295.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -181 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 955 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 642 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 059.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 275.00 | |
GE Autres charges | | | 2 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 570 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 961.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 6 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 650.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 455.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 063.00 | 13 425.00 | | 8 063.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 231.00 | 51 786.00 | | 43 231.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 178.00 | 6 895.00 | | 23 178.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 906.00 | 31 651.00 | | 1 906.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 084.00 | 41 546.00 | | 25 084.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 765.00 | 2 088.00 | | 13 765.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 256.00 | 64 514.00 | | 31 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 021.00 | 66 602.00 | | 45 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 937.00 | -25 056.00 | | -19 937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 087.00 | 30 997.00 | | 21 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 767 874.00 | 11 068 740.00 | | 10 767 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 669 623.00 | 10 958 817.00 | | 10 669 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 251.00 | 109 923.00 | | 98 251.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 240 077.00 | 264 331.00 | | 240 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 840 589.00 | | 53 154.00 | 840 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 780.00 | 854 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 281 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 780.00 | 520 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 989.00 | | 4 750.00 | 276 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 386.00 | | 48 404.00 | 510 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 214.00 | | | 53 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 489.00 | 40 059.00 | 34 519.00 | 429 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 074.00 | 2 967.00 | | 22 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 415.00 | 37 091.00 | 34 519.00 | 407 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 804.00 | 317 804.00 | | 317 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 953.00 | 68 953.00 | | 68 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 425.00 | 60 425.00 | | 60 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 385.00 | 20 385.00 | | 20 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 018.00 | | 9 018.00 | 9 018.00 |
UX Autres créances clients | 464 060.00 | 464 060.00 | | 464 060.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 442.00 | 80 442.00 | | 80 442.00 |
VB T. V. A. | 7 635.00 | 7 635.00 | | 7 635.00 |
VC Groupe et associés | 97 591.00 | 97 591.00 | | 97 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 809 438.00 | 809 438.00 | | 809 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 122.00 | 118 911.00 | 142 211.00 | 261 122.00 |
VI Groupe et associés | 41 081.00 | 41 081.00 | | 41 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 801.00 | | | 115 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 249.00 | 54 249.00 | | 54 249.00 |
VP Divers | 15 695.00 | 15 695.00 | | 15 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 070.00 | 15 070.00 | | 15 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 485.00 | 23 485.00 | | 23 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 768 782.00 | 759 764.00 | 9 018.00 | 768 782.00 |
VW T.V.A. | 164 723.00 | 164 723.00 | | 164 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 743 930.00 | 1 601 719.00 | 142 211.00 | 1 743 930.00 |