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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 989.00 | 22 074.00 | 4 915.00 | 26 989.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 7 045.00 | 7 045.00 | | 7 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 863.00 | 155 180.00 | 19 683.00 | 174 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 478.00 | 245 190.00 | 83 289.00 | 328 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 018.00 | | 9 018.00 | 9 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 840 589.00 | 429 489.00 | 411 100.00 | 840 589.00 |
BT Marchandises | 1 245 948.00 | 148 103.00 | 1 097 845.00 | 1 245 948.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 97 596.00 | | 97 596.00 | 97 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 597 275.00 | 60 277.00 | 536 998.00 | 597 275.00 |
BZ Autres créances | 175 852.00 | | 175 852.00 | 175 852.00 |
CF Disponibilités | 179 532.00 | | 179 532.00 | 179 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 839.00 | | 14 839.00 | 14 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 311 042.00 | 208 380.00 | 2 102 662.00 | 2 311 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 151 632.00 | 637 869.00 | 2 513 763.00 | 3 151 632.00 |
CU Autres participations | 44 196.00 | | 44 196.00 | 44 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 447 000.00 | 373 000.00 | | 447 000.00 |
DH Report à nouveau | 643.00 | 1 194.00 | | 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 923.00 | 93 449.00 | | 109 923.00 |
DL TOTAL (I) | 777 566.00 | 687 643.00 | | 777 566.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 113 463.00 | 944 880.00 | | 1 113 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 713.00 | 44 523.00 | | 42 713.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 047.00 | 28 289.00 | | 49 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 023.00 | 245 389.00 | | 258 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 316.00 | 350 005.00 | | 260 316.00 |
EA Autres dettes | 12 634.00 | 13 780.00 | | 12 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 736 197.00 | 1 626 866.00 | | 1 736 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 513 763.00 | 2 317 509.00 | | 2 513 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 426 434.00 | 1 372 533.00 | | 1 426 434.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 736 391.00 | 639 897.00 | | 736 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 782 480.00 | | 9 782 480.00 | 9 782 480.00 |
FD Production vendue biens | -963.00 | | -963.00 | -963.00 |
FG Production vendue services | 1 067 258.00 | | 1 067 258.00 | 1 067 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 848 775.00 | | 10 848 775.00 | 10 848 775.00 |
FN Production immobilisée | | | 46 532.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 643.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 017 027.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 780 827.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 975 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 646 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 913.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 913.00 | |
GE Autres charges | | | 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 829 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 397.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 7 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 735.00 | |
GN Différences positives de change | | | 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 073.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 425.00 | 16 003.00 | | 13 425.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 51 786.00 | 48 781.00 | | 51 786.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 895.00 | | | 6 895.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 651.00 | 6 347.00 | | 31 651.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 546.00 | 6 347.00 | | 41 546.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 088.00 | 5 505.00 | | 2 088.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 514.00 | 40 584.00 | | 64 514.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 602.00 | 49 089.00 | | 66 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 056.00 | -42 742.00 | | -25 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 997.00 | 26 842.00 | | 30 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 068 740.00 | 11 431 065.00 | | 11 068 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 958 817.00 | 11 337 616.00 | | 10 958 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 923.00 | 93 449.00 | | 109 923.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 264 331.00 | 291 061.00 | | 264 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 802 225.00 | | 98 564.00 | 802 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 200.00 | 840 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 276 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 200.00 | 510 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 264.00 | | 5 725.00 | 271 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 747.00 | | 92 839.00 | 477 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 214.00 | | | 53 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 262.00 | 48 913.00 | 35 686.00 | 416 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 989.00 | 7 086.00 | | 14 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 274.00 | 41 827.00 | 35 686.00 | 401 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 023.00 | 258 023.00 | | 258 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 385.00 | 65 385.00 | | 65 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 358.00 | 57 358.00 | | 57 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 634.00 | 12 634.00 | | 12 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 018.00 | | | 9 018.00 |
UX Autres créances clients | 516 243.00 | | | 516 243.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 032.00 | | | 81 032.00 |
VB T. V. A. | 8 041.00 | | | 8 041.00 |
VC Groupe et associés | 115 228.00 | | | 115 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 736 391.00 | 736 391.00 | | 736 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 073.00 | 116 358.00 | 260 715.00 | 377 073.00 |
VI Groupe et associés | 42 713.00 | 42 713.00 | | 42 713.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 025.00 | | | 103 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 323.00 | | | 33 323.00 |
VP Divers | 9 764.00 | | | 9 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 995.00 | | | 5 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 839.00 | | | 14 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 796 985.00 | 787 966.00 | 9 018.00 | 796 985.00 |
VW T.V.A. | 137 573.00 | 137 573.00 | | 137 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 687 149.00 | 1 426 434.00 | 260 715.00 | 1 687 149.00 |