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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 263.00 | 40 086.00 | 3 177.00 | 43 263.00 |
AH Fonds commercial | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
AP Constructions | 10 049.00 | 8 170.00 | 1 879.00 | 10 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 807.00 | 184 631.00 | 16 176.00 | 200 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 200.00 | 273 392.00 | 148 808.00 | 422 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 158.00 | | 34 158.00 | 34 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 024 673.00 | 506 279.00 | 518 394.00 | 1 024 673.00 |
BT Marchandises | 1 619 055.00 | 79 274.00 | 1 539 781.00 | 1 619 055.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 160 532.00 | | 160 532.00 | 160 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 589 728.00 | 70 029.00 | 519 699.00 | 589 728.00 |
BZ Autres créances | 399 253.00 | | 399 253.00 | 399 253.00 |
CF Disponibilités | 146 046.00 | | 146 046.00 | 146 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 126.00 | | 18 126.00 | 18 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 932 741.00 | 149 303.00 | 2 783 437.00 | 2 932 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 957 413.00 | 655 582.00 | 3 301 832.00 | 3 957 413.00 |
CU Autres participations | 49 196.00 | | 49 196.00 | 49 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 562 488.00 | 660 000.00 | | 562 488.00 |
DH Report à nouveau | | 671.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 387.00 | -78 183.00 | | 91 387.00 |
DL TOTAL (I) | 873 875.00 | 802 488.00 | | 873 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 701 243.00 | 1 340 344.00 | | 1 701 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 942.00 | 62 155.00 | | 48 942.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 264.00 | 132 118.00 | | 37 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 812.00 | 312 732.00 | | 230 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 744.00 | 319 152.00 | | 362 744.00 |
EA Autres dettes | 46 951.00 | 23 336.00 | | 46 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 427 957.00 | 2 189 838.00 | | 2 427 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 301 832.00 | 2 992 326.00 | | 3 301 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 646 682.00 | 1 837 905.00 | | 1 646 682.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 693 822.00 | 1 034 127.00 | | 693 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 013 385.00 | | 51 088.00 | 1 013 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 800.00 | 1 024 673.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 800.00 | 633 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 928.00 | | 2 335.00 | 305 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 661 603.00 | | 11 253.00 | 661 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 854.00 | | 37 500.00 | 45 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 759.00 | 62 576.00 | 36 057.00 | 479 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 172.00 | 1 913.00 | | 38 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 586.00 | 60 663.00 | 36 057.00 | 441 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 60 674.00 | 27 200.00 | 8 600.00 | 60 674.00 |
6T Sur comptes clients | 68 420.00 | 2 136.00 | 527.00 | 68 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 094.00 | 29 336.00 | 9 127.00 | 129 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 094.00 | 29 336.00 | 9 127.00 | 129 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 812.00 | 230 812.00 | | 230 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 754.00 | 72 754.00 | | 72 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 929.00 | 83 929.00 | | 83 929.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 237.00 | 8 237.00 | | 8 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 951.00 | 46 951.00 | | 46 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 158.00 | | | 34 158.00 |
UX Autres créances clients | 503 512.00 | | | 503 512.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 068.00 | | | 7 068.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 337.00 | | | 337.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 215.00 | | | 86 215.00 |
VB T. V. A. | 16 490.00 | | | 16 490.00 |
VC Groupe et associés | 334 233.00 | | | 334 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 693 822.00 | 693 822.00 | | 693 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 007 421.00 | 263 411.00 | 728 172.00 | 1 007 421.00 |
VI Groupe et associés | 46 942.00 | 46 942.00 | | 46 942.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 162.00 | | | 99 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 959.00 | | | 3 959.00 |
VP Divers | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 666.00 | | | 35 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 126.00 | | | 18 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 041 266.00 | 1 007 107.00 | 34 158.00 | 1 041 266.00 |
VW T.V.A. | 196 196.00 | 196 196.00 | | 196 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 390 692.00 | 1 646 682.00 | 728 172.00 | 2 390 692.00 |