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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
AH Fonds commercial | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 591.00 | 41 900.00 | 20 691.00 | 62 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 602.00 | 74 408.00 | 66 194.00 | 140 602.00 |
BD Autres titres immobilisés | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 971.00 | 117 714.00 | 97 257.00 | 214 971.00 |
BT Marchandises | 65 057.00 | | 65 057.00 | 65 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 679.00 | | 43 679.00 | 43 679.00 |
BZ Autres créances | 8 696.00 | | 8 696.00 | 8 696.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 120 177.00 | | 120 177.00 | 120 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 879.00 | | 7 879.00 | 7 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 488.00 | | 365 488.00 | 365 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 459.00 | 117 714.00 | 462 745.00 | 580 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 280 626.00 | | | 280 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 645.00 | | | 55 645.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 288.00 | | | 14 288.00 |
DL TOTAL (I) | 358 942.00 | | | 358 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 710.00 | | | 7 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255.00 | | | 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 946.00 | | | 33 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 317.00 | | | 56 317.00 |
EA Autres dettes | 5 574.00 | | | 5 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 803.00 | | | 103 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 745.00 | | | 462 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 803.00 | | | 103 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 874 110.00 | | 874 110.00 | 874 110.00 |
FG Production vendue services | 125 609.00 | | 125 609.00 | 125 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 999 719.00 | | 999 719.00 | 999 719.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 013 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 750 248.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 996.00 | |
GE Autres charges | | | -17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 952 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 602.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 508.00 | | | 13 508.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 223.00 | | | 5 223.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 621.00 | | | 7 621.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 264.00 | | | 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264.00 | | | 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 357.00 | | | 7 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 810.00 | | | 15 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 024 973.00 | | | 1 024 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 969 328.00 | | | 969 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 645.00 | | | 55 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 481.00 | | 9 990.00 | 205 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 214 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 203 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 315.00 | | | 11 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 703.00 | | 9 990.00 | 193 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 463.00 | | | 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 217.00 | 13 996.00 | 500.00 | 104 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 812.00 | 13 996.00 | 500.00 | 102 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 946.00 | 33 946.00 | | 33 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 881.00 | 26 881.00 | | 26 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 520.00 | 16 520.00 | | 16 520.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 627.00 | 7 627.00 | | 7 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 574.00 | 5 574.00 | | 5 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73.00 | | | 73.00 |
UX Autres créances clients | 43 679.00 | | | 43 679.00 |
VB T. V. A. | 7 040.00 | | | 7 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 710.00 | 7 710.00 | | 7 710.00 |
VI Groupe et associés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 591.00 | | | 16 591.00 |
VP Divers | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 457.00 | | | 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 879.00 | | | 7 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 327.00 | 60 254.00 | 73.00 | 60 327.00 |
VW T.V.A. | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 803.00 | 103 803.00 | | 103 803.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 346.00 | | | 6 346.00 |
ST Autres comptes | 37 131.00 | | | 37 131.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 767.00 | | | 23 767.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 5 179.00 | | | 5 179.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 195 044.00 | | | 195 044.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 158 285.00 | | | 158 285.00 |
ZE Dividendes | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 422.00 | | | 72 422.00 |