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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
AH Fonds commercial | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 210.00 | 57 917.00 | 5 293.00 | 63 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 462.00 | 107 465.00 | 31 997.00 | 139 462.00 |
BD Autres titres immobilisés | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 214.00 | 166 788.00 | 47 426.00 | 214 214.00 |
BT Marchandises | 75 382.00 | | 75 382.00 | 75 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 338.00 | | 47 338.00 | 47 338.00 |
BZ Autres créances | 9 401.00 | | 9 401.00 | 9 401.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 306 503.00 | | 306 503.00 | 306 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 227.00 | | 8 227.00 | 8 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 851.00 | | 476 851.00 | 476 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 065.00 | 166 788.00 | 524 277.00 | 691 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 384 112.00 | | | 384 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 538.00 | | | 7 538.00 |
DL TOTAL (I) | 403 074.00 | | | 403 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 243.00 | | | 43 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 160.00 | | | 65 160.00 |
EA Autres dettes | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 203.00 | | | 121 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 277.00 | | | 524 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 203.00 | | | 121 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 214.00 | | | 214 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 315.00 | | | 11 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 672.00 | | | 202 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227.00 | | | 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 188.00 | 7 599.00 | | 159 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 783.00 | 7 599.00 | | 157 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 243.00 | 43 243.00 | | 43 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 443.00 | 34 443.00 | | 34 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 712.00 | 23 712.00 | | 23 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
UX Autres créances clients | 47 333.00 | 47 338.00 | | 47 333.00 |
VB T. V. A. | 6 124.00 | 6 124.00 | | 6 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 227.00 | 8 227.00 | | 8 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 039.00 | 64 966.00 | 73.00 | 65 039.00 |
VW T.V.A. | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 203.00 | 121 203.00 | | 121 203.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 293.00 | | | 5 293.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 104.00 | | | 7 104.00 |
ST Autres comptes | 30 664.00 | | | 30 664.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 680.00 | | | 23 680.00 |
YT Sous‐traitance | 7 171.00 | | | 7 171.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 581.00 | | | 7 581.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 734.00 | | | 170 734.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 156 133.00 | | | 156 133.00 |
ZE Dividendes | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 618.00 | | | 68 618.00 |