| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
AH Fonds commercial | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 210.00 | 56 301.00 | 6 909.00 | 63 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 462.00 | 101 482.00 | 37 980.00 | 139 462.00 |
BD Autres titres immobilisés | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 214.00 | 159 188.00 | 55 025.00 | 214 214.00 |
BT Marchandises | 46 476.00 | | 46 476.00 | 46 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 212.00 | | 49 212.00 | 49 212.00 |
BZ Autres créances | 44 511.00 | | 44 511.00 | 44 511.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
CF Disponibilités | 171 755.00 | | 171 755.00 | 171 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 142.00 | | 8 142.00 | 8 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 095.00 | | 460 095.00 | 460 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 309.00 | 159 188.00 | 515 121.00 | 674 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 388 780.00 | | | 388 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 132.00 | | | 8 132.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 888.00 | | | 8 888.00 |
DL TOTAL (I) | 414 183.00 | | | 414 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 952.00 | | | 23 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 960.00 | | | 68 960.00 |
EA Autres dettes | 8 025.00 | | | 8 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 937.00 | | | 100 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 121.00 | | | 515 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 937.00 | | | 100 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 704 151.00 | | 704 151.00 | 704 151.00 |
FG Production vendue services | 110 736.00 | | 110 736.00 | 110 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 814 888.00 | | 814 888.00 | 814 888.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 939.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 816 826.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 583 844.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 198.00 | |
GE Autres charges | | | 3 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 816 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 825 800.00 | | | 825 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 817 669.00 | | | 817 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 132.00 | | | 8 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 595.00 | | 619.00 | 213 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 315.00 | | | 11 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 053.00 | | 619.00 | 202 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227.00 | | | 227.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 990.00 | 9 198.00 | | 149 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 585.00 | 9 198.00 | | 148 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 939.00 | | 1 939.00 | 1 939.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 939.00 | | 1 939.00 | 1 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 939.00 | | 1 939.00 | 1 939.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 939.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 952.00 | 23 952.00 | | 23 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 620.00 | 29 620.00 | | 29 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 654.00 | 16 654.00 | | 16 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 025.00 | 8 025.00 | | 8 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
UX Autres créances clients | 49 212.00 | 49 212.00 | | 49 212.00 |
VB T. V. A. | 34 446.00 | 34 446.00 | | 34 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 641.00 | 7 641.00 | | 7 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 142.00 | 8 142.00 | | 8 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 938.00 | 101 865.00 | 73.00 | 101 938.00 |
VW T.V.A. | 20 473.00 | 20 473.00 | | 20 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 937.00 | 100 937.00 | | 100 937.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 647.00 | | | 4 647.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 174.00 | | | 7 174.00 |
ST Autres comptes | 30 642.00 | | | 30 642.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 417.00 | | | 23 417.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 846.00 | | | 6 846.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 161 105.00 | | | 161 105.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 438.00 | | | 115 438.00 |
ZE Dividendes | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 153.00 | | | 69 153.00 |