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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
AH Fonds commercial | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 591.00 | 46 559.00 | 16 032.00 | 62 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 602.00 | 83 758.00 | 56 844.00 | 140 602.00 |
BD Autres titres immobilisés | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 971.00 | 131 722.00 | 83 249.00 | 214 971.00 |
BT Marchandises | 75 111.00 | | 75 111.00 | 75 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 714.00 | | 59 714.00 | 59 714.00 |
BZ Autres créances | 44 047.00 | | 44 047.00 | 44 047.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
CF Disponibilités | 99 481.00 | | 99 481.00 | 99 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 164.00 | | 7 164.00 | 7 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 516.00 | | 425 516.00 | 425 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 487.00 | 131 722.00 | 508 765.00 | 640 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 323 471.00 | | | 323 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 902.00 | | | 36 902.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 938.00 | | | 12 938.00 |
DL TOTAL (I) | 381 694.00 | | | 381 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 026.00 | | | 10 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 655.00 | | | 65 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 718.00 | | | 46 718.00 |
EA Autres dettes | 4 672.00 | | | 4 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 070.00 | | | 127 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 765.00 | | | 508 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 058.00 | | | 125 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 914 492.00 | 81 363.00 | 995 854.00 | 914 492.00 |
FG Production vendue services | 128 446.00 | | 128 446.00 | 128 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 042 938.00 | 81 363.00 | 1 124 300.00 | 1 042 938.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 052.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 124 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 860 274.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 009.00 | |
GE Autres charges | | | 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 087 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 212.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 853.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 478.00 | | | 4 478.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14.00 | | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104.00 | | | 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 238.00 | | | 6 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 130 505.00 | | | 1 130 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 093 603.00 | | | 1 093 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 902.00 | | | 36 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 971.00 | | | 214 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 315.00 | | | 11 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 193.00 | | | 203 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 463.00 | | | 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 714.00 | 14 009.00 | | 117 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 308.00 | 14 009.00 | | 116 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 655.00 | 65 655.00 | | 65 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 272.00 | 25 272.00 | | 25 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 463.00 | 18 463.00 | | 18 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
UX Autres créances clients | 59 714.00 | 59 734.00 | | 59 714.00 |
VB T. V. A. | 13 853.00 | 13 853.00 | | 13 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 026.00 | 8 014.00 | 2 012.00 | 10 026.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 684.00 | | | 13 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 797.00 | 12 797.00 | | 12 797.00 |
VP Divers | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 961.00 | 15 961.00 | | 15 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 164.00 | 7 164.00 | | 7 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 997.00 | 110 924.00 | 73.00 | 110 997.00 |
VW T.V.A. | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 070.00 | 125 058.00 | 2 012.00 | 127 070.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 586.00 | | | 6 586.00 |
ST Autres comptes | 51 474.00 | | | 51 474.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 622.00 | | | 23 622.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 7 892.00 | | | 7 892.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 695.00 | | | 5 695.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 208 205.00 | | | 208 205.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 169 179.00 | | | 169 179.00 |
ZE Dividendes | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 574.00 | | | 89 574.00 |