| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
AH Fonds commercial | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 591.00 | 53 134.00 | 9 457.00 | 62 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 462.00 | 95 451.00 | 44 011.00 | 139 462.00 |
BD Autres titres immobilisés | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 595.00 | 149 990.00 | 63 604.00 | 213 595.00 |
BT Marchandises | 64 257.00 | | 64 257.00 | 64 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 668.00 | 1 939.00 | 46 730.00 | 48 668.00 |
BZ Autres créances | 28 846.00 | | 28 846.00 | 28 846.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
CF Disponibilités | 189 127.00 | | 189 127.00 | 189 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 128.00 | | 8 128.00 | 8 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 026.00 | 1 939.00 | 477 087.00 | 479 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 621.00 | 151 929.00 | 540 691.00 | 692 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 375 252.00 | | | 375 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 328.00 | | | 26 328.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 238.00 | | | 10 238.00 |
DL TOTAL (I) | 420 202.00 | | | 420 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 598.00 | | | 68 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 892.00 | | | 51 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 490.00 | | | 120 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 691.00 | | | 540 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 490.00 | | | 120 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 905 599.00 | | 905 599.00 | 905 599.00 |
FG Production vendue services | 119 567.00 | | 119 567.00 | 119 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 025 166.00 | | 1 025 166.00 | 1 025 166.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 070 312.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 784 167.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 204.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 939.00 | |
GE Autres charges | | | 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 039 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 404.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 871.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 146.00 | | | 45 146.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85.00 | | | 85.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 035.00 | | | 7 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 595.00 | | | -5 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 353.00 | | | 5 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 078 625.00 | | | 1 078 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 052 298.00 | | | 1 052 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 328.00 | | | 26 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 735.00 | | 1 347.00 | 214 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 487.00 | 213 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 487.00 | 202 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 315.00 | | | 11 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 193.00 | | 1 347.00 | 203 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227.00 | | | 227.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 274.00 | 9 204.00 | 2 487.00 | 143 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 868.00 | 9 204.00 | 2 487.00 | 141 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 939.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 939.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 939.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 939.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 598.00 | 68 598.00 | | 68 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 476.00 | 27 476.00 | | 27 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 637.00 | 15 637.00 | | 15 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
UX Autres créances clients | 48 668.00 | 48 668.00 | | 48 668.00 |
VB T. V. A. | 20 964.00 | 20 964.00 | | 20 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 520.00 | 6 520.00 | | 6 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 128.00 | 8 128.00 | | 8 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 85 642.00 | 73.00 | |
VW T.V.A. | 6 713.00 | 6 713.00 | | 6 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 490.00 | 120 490.00 | | 120 490.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 196.00 | | | 6 196.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 258.00 | | | 8 258.00 |
ST Autres comptes | 32 202.00 | | | 32 202.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 472.00 | | | 23 472.00 |
YT Sous‐traitance | 7 854.00 | | | 7 854.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 829.00 | | | 8 829.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 202 701.00 | | | 202 701.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 163 353.00 | | | 163 353.00 |
ZE Dividendes | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 785.00 | | | 71 785.00 |