| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 320.00 | 8 320.00 | | 8 320.00 |
AH Fonds commercial | 5 717.00 | | 5 717.00 | 5 717.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 029.00 | 1 112.00 | 5 917.00 | 7 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 989.00 | 58 184.00 | 1 806.00 | 59 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 205.00 | 76 127.00 | 142 078.00 | 218 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 260.00 | 143 743.00 | 185 517.00 | 329 260.00 |
BT Marchandises | 364 092.00 | 30 900.00 | 333 192.00 | 364 092.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 850 640.00 | 447.00 | 850 193.00 | 850 640.00 |
BZ Autres créances | 124 566.00 | | 124 566.00 | 124 566.00 |
CF Disponibilités | 163 838.00 | | 163 838.00 | 163 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 980.00 | | 10 980.00 | 10 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 516 756.00 | 31 348.00 | 1 485 408.00 | 1 516 756.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 846 016.00 | 175 091.00 | 1 670 925.00 | 1 846 016.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 328.00 | 113 328.00 | | 113 328.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 333.00 | 11 333.00 | | 11 333.00 |
DG Autres réserves | 184 253.00 | 184 070.00 | | 184 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 927.00 | 297 669.00 | | 196 927.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 3 333.00 | | |
DL TOTAL (I) | 505 841.00 | 609 733.00 | | 505 841.00 |
DN Avances conditionnées | 52 814.00 | 65 000.00 | | 52 814.00 |
DO TOTAL (II) | 52 814.00 | 65 000.00 | | 52 814.00 |
DP Provisions pour risques | 4 829.00 | 7 703.00 | | 4 829.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 829.00 | 7 703.00 | | 4 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 41.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 492 977.00 | 243 371.00 | | 492 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 770.00 | 397 436.00 | | 424 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 841.00 | 153 324.00 | | 174 841.00 |
EA Autres dettes | 14 813.00 | 103.00 | | 14 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 107 401.00 | 794 275.00 | | 1 107 401.00 |
ED (V) | 40.00 | | | 40.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 670 925.00 | 1 476 711.00 | | 1 670 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 087 781.00 | 794 275.00 | | 1 087 781.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 106 319.00 | 258 072.00 | 3 364 391.00 | 3 106 319.00 |
FG Production vendue services | 137 815.00 | 6 981.00 | 144 796.00 | 137 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 244 134.00 | 265 053.00 | 3 509 187.00 | 3 244 134.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 103.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 550 574.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 488 600.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 253 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 083.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 447.00 | |
GE Autres charges | | | 18 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 236 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 314 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 672.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 928.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 967.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 746.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 817.00 | 24 170.00 | | 20 817.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 361.00 | 1 000.00 | | 8 361.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 096.00 | 167 745.00 | | 102 096.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 659.00 | 168 745.00 | | 112 659.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 746.00 | 174.00 | | 3 746.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 124 220.00 | 147 293.00 | | 124 220.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 031.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 966.00 | 154 498.00 | | 127 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 308.00 | 14 247.00 | | -15 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 511.00 | 144 908.00 | | 94 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 665 160.00 | 3 666 399.00 | | 3 665 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 468 233.00 | 3 368 729.00 | | 3 468 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 927.00 | 297 669.00 | | 196 927.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 308.00 | 7 308.00 | | 7 308.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 308.00 | 7 308.00 | | 7 308.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 801.00 | | 206 260.00 | 291 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 168 801.00 | 329 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 168 801.00 | 278 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 937.00 | | 5 129.00 | 15 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 864.00 | | 201 131.00 | 245 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 743.00 | 32 041.00 | 6 121.00 | 143 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 433.00 | 1 916.00 | | 9 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 311.00 | 30 125.00 | 6 121.00 | 134 311.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 703.00 | | 2 874.00 | 7 703.00 |
6N Sur stocks et en cours | 43 633.00 | | 12 733.00 | 43 633.00 |
6T Sur comptes clients | 4 635.00 | 447.00 | 4 635.00 | 4 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 268.00 | 447.00 | 17 368.00 | 48 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 971.00 | 447.00 | 20 242.00 | 55 971.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 447.00 | 17 368.00 | |
UG ‐ Financières | | | 672.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 202.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 024.00 | 23 404.00 | 19 620.00 | 43 024.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 770.00 | 424 770.00 | | 424 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 986.00 | 39 986.00 | | 39 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 034.00 | 36 034.00 | | 36 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 813.00 | 14 813.00 | | 14 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 849 570.00 | | | 849 570.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 777.00 | | | 777.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
VB T. V. A. | 16 149.00 | | | 16 149.00 |
VI Groupe et associés | 449 953.00 | 449 953.00 | | 449 953.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 474.00 | | | 21 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 866.00 | | | 17 866.00 |
VP Divers | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 394.00 | 23 394.00 | | 23 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 787.00 | | | 99 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 980.00 | | | 10 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 016 186.00 | 985 116.00 | 31 070.00 | 1 016 186.00 |
VW T.V.A. | 75 427.00 | 75 427.00 | | 75 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 107 401.00 | 1 087 781.00 | 19 620.00 | 1 107 401.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 849.00 | 21 347.00 | | 23 849.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 514.00 | 18 202.00 | | 15 514.00 |
ST Autres comptes | 405 090.00 | 435 778.00 | | 405 090.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 143 528.00 | 131 912.00 | | 143 528.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 136 566.00 | 201 746.00 | | 136 566.00 |
YT Sous‐traitance | 92.00 | 2 086.00 | | 92.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 689 537.00 | 509 913.00 | | 689 537.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 178.00 | 10 798.00 | | 10 178.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 027.00 | 32 146.00 | | 34 027.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 644 921.00 | 641 649.00 | | 644 921.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 280 327.00 | 260 056.00 | | 280 327.00 |
ZE Dividendes | 297 486.00 | | | 297 486.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 253 760.00 | 1 097 889.00 | | 1 253 760.00 |