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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 893.00 | 23 893.00 | | 23 893.00 |
AH Fonds commercial | 5 717.00 | | 5 717.00 | 5 717.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 029.00 | 7 029.00 | | 7 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 720.00 | 61 472.00 | 4 248.00 | 65 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 709.00 | 185 101.00 | 179 608.00 | 364 709.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 712.00 | | 20 712.00 | 20 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 864.00 | | 30 864.00 | 30 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 643.00 | 277 495.00 | 241 148.00 | 518 643.00 |
BT Marchandises | 245 904.00 | 14 844.00 | 231 061.00 | 245 904.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 891.00 | | 7 891.00 | 7 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 098 680.00 | 2 670.00 | 1 096 011.00 | 1 098 680.00 |
BZ Autres créances | 79 619.00 | | 79 619.00 | 79 619.00 |
CF Disponibilités | 469 388.00 | | 469 388.00 | 469 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 713.00 | | 44 713.00 | 44 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 946 195.00 | 17 513.00 | 1 928 682.00 | 1 946 195.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 464 912.00 | 295 009.00 | 2 169 904.00 | 2 464 912.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 328.00 | 113 328.00 | | 113 328.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 333.00 | 11 333.00 | | 11 333.00 |
DG Autres réserves | 184 424.00 | 184 424.00 | | 184 424.00 |
DH Report à nouveau | -611.00 | | | -611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 801.00 | 287 846.00 | | 266 801.00 |
DL TOTAL (I) | 575 275.00 | 596 931.00 | | 575 275.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 69 348.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 69 348.00 | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 618 540.00 | 276 572.00 | | 618 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 673 555.00 | 767 123.00 | | 673 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 493.00 | 160 197.00 | | 240 493.00 |
EA Autres dettes | 47 041.00 | 32 316.00 | | 47 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 579 628.00 | 1 236 207.00 | | 1 579 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 169 904.00 | 1 902 486.00 | | 2 169 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 579 628.00 | 1 198 096.00 | | 1 579 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 565 296.00 | 139 569.00 | 3 704 865.00 | 3 565 296.00 |
FG Production vendue services | 149 029.00 | 3 147.00 | 152 176.00 | 149 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 714 325.00 | 142 716.00 | 3 857 041.00 | 3 714 325.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 292.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 914.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 979 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 699 625.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 193 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 816.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 375.00 | |
GE Autres charges | | | 1 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 584 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 394 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 949.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 385 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 968.00 | 26 782.00 | | 57 968.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 634.00 | 381.00 | | 3 634.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 000.00 | 4 167.00 | | 48 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 94 012.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 634.00 | 98 560.00 | | 51 634.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 606.00 | 623.00 | | 1 606.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 524.00 | 2 038.00 | | 40 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 130.00 | 2 661.00 | | 42 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 505.00 | 95 899.00 | | 9 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 649.00 | 137 068.00 | | 128 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 031 064.00 | 3 600 398.00 | | 4 031 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 764 262.00 | 3 312 552.00 | | 3 764 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 801.00 | 287 846.00 | | 266 801.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 407.00 | | | 5 407.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 54 263.00 | 44 165.00 | | 54 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 343.00 | | 110 462.00 | 441 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 120.00 | 30 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 161.00 | 518 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 041.00 | 451 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 746.00 | | 7 893.00 | 28 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 734.00 | | 101 449.00 | 381 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 864.00 | | 1 120.00 | 30 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 787.00 | 67 709.00 | 1.00 | 209 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 582.00 | 14 340.00 | | 16 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 204.00 | 53 370.00 | 1.00 | 193 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 348.00 | | 54 348.00 | 69 348.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 748.00 | 95.00 | | 14 748.00 |
6T Sur comptes clients | 2 257.00 | 1 280.00 | 867.00 | 2 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 005.00 | 1 375.00 | 867.00 | 17 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 353.00 | 1 375.00 | 55 215.00 | 86 353.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 375.00 | 55 215.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 673 555.00 | 673 555.00 | | 673 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 340.00 | 98 340.00 | | 98 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 226.00 | 48 226.00 | | 48 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 041.00 | 47 041.00 | | 47 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 864.00 | | 30 864.00 | 30 864.00 |
UX Autres créances clients | 1 095 477.00 | 1 095 477.00 | | 1 095 477.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 204.00 | | 3 204.00 | 3 204.00 |
VB T. V. A. | 59 591.00 | 59 591.00 | | 59 591.00 |
VI Groupe et associés | 580 428.00 | 580 428.00 | | 580 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 373.00 | | | 50 373.00 |
VP Divers | 6 712.00 | 6 712.00 | | 6 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 701.00 | 12 701.00 | | 12 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 697.00 | 12 697.00 | | 12 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 713.00 | 44 713.00 | | 44 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 253 876.00 | 1 219 809.00 | 34 067.00 | 1 253 876.00 |
VW T.V.A. | 81 225.00 | 81 225.00 | | 81 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 579 628.00 | 1 579 628.00 | | 1 579 628.00 |