| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 893.00 | 23 893.00 | | 23 893.00 |
AH Fonds commercial | 5 717.00 | | 5 717.00 | 5 717.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 029.00 | 7 029.00 | | 7 029.00 |
AP Constructions | 37 489.00 | 7 186.00 | 30 304.00 | 37 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 970.00 | 64 137.00 | 2 833.00 | 66 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 576 689.00 | 232 426.00 | 344 263.00 | 576 689.00 |
AX Avances et acomptes | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 864.00 | | 30 864.00 | 30 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 773 650.00 | 334 671.00 | 438 980.00 | 773 650.00 |
BT Marchandises | 360 117.00 | 18 552.00 | 341 564.00 | 360 117.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 855.00 | | 38 855.00 | 38 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 576 086.00 | 1 485.00 | 574 601.00 | 576 086.00 |
BZ Autres créances | 722 563.00 | | 722 563.00 | 722 563.00 |
CF Disponibilités | 585 609.00 | | 585 609.00 | 585 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 756.00 | | 37 756.00 | 37 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 320 987.00 | 20 038.00 | 2 300 949.00 | 2 320 987.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 094 637.00 | 354 708.00 | 2 739 929.00 | 3 094 637.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 328.00 | 113 328.00 | | 113 328.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 333.00 | 11 333.00 | | 11 333.00 |
DG Autres réserves | 184 424.00 | 184 424.00 | | 184 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 032.00 | 418 724.00 | | 26 032.00 |
DL TOTAL (I) | 335 117.00 | 727 810.00 | | 335 117.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 141 089.00 | | | 1 141 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 821.00 | 567 265.00 | | 42 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 526 115.00 | 898 144.00 | | 526 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 673.00 | 388 186.00 | | 201 673.00 |
EA Autres dettes | 477 530.00 | 91 992.00 | | 477 530.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 514.00 | | | 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 389 742.00 | 1 945 587.00 | | 2 389 742.00 |
ED (V) | 69.00 | | | 69.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 739 929.00 | 2 688 396.00 | | 2 739 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 636 113.00 | 1 945 587.00 | | 1 636 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 328 627.00 | 202 333.00 | 3 530 960.00 | 3 328 627.00 |
FG Production vendue services | 124 910.00 | 4 018.00 | 128 928.00 | 124 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 453 537.00 | 206 351.00 | 3 659 888.00 | 3 453 537.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 694.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 702 120.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 672 106.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -104 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 332 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 550 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 764.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 743 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 063.00 | 22 977.00 | | 27 063.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | 73.00 | | 20.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 209 768.00 | 122 086.00 | | 209 768.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 209 788.00 | 122 159.00 | | 209 788.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -18.00 | 1 273.00 | | -18.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 111 418.00 | 95 957.00 | | 111 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 401.00 | 97 230.00 | | 111 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98 387.00 | 24 929.00 | | 98 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 086.00 | 166 646.00 | | 26 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 911 908.00 | 5 277 833.00 | | 3 911 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 885 876.00 | 4 859 108.00 | | 3 885 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 032.00 | 418 724.00 | | 26 032.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 848.00 | 4 618.00 | | 3 848.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 25 275.00 | 88 707.00 | | 25 275.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 793 741.00 | | 315 851.00 | 793 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 130 280.00 | 205 662.00 | 773 650.00 | 130 280.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 130 280.00 | 205 662.00 | 706 148.00 | 130 280.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 639.00 | | | 36 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 726 239.00 | | 315 851.00 | 726 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 864.00 | | | 30 864.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 150.00 | 90 764.00 | 94 243.00 | 338 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 922.00 | | | 30 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 228.00 | 90 764.00 | 94 243.00 | 307 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 23 856.00 | | 5 303.00 | 23 856.00 |
6T Sur comptes clients | 1 657.00 | | 172.00 | 1 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 513.00 | | 5 475.00 | 25 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 513.00 | | 5 475.00 | 40 513.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 475.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 183.00 | 5 016.00 | 11 167.00 | 16 183.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 526 115.00 | 526 115.00 | | 526 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 309.00 | 90 309.00 | | 90 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 594.00 | 44 594.00 | | 44 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 477 530.00 | 477 530.00 | | 477 530.00 |
8L Produits constatés d’avance | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 864.00 | | 30 864.00 | 30 864.00 |
UX Autres créances clients | 574 304.00 | 574 304.00 | | 574 304.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 902.00 | 7 902.00 | | 7 902.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 782.00 | | 1 782.00 | 1 782.00 |
VB T. V. A. | 10 420.00 | 10 420.00 | | 10 420.00 |
VC Groupe et associés | 691 002.00 | 691 002.00 | | 691 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 141 089.00 | 398 627.00 | 739 619.00 | 1 141 089.00 |
VI Groupe et associés | 26 638.00 | 26 638.00 | | 26 638.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 270 000.00 | | | 1 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 728.00 | | | 112 728.00 |
VP Divers | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 484.00 | 17 484.00 | | 17 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 515.00 | 8 515.00 | | 8 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 756.00 | 37 756.00 | | 37 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 367 270.00 | 1 334 624.00 | 32 646.00 | 1 367 270.00 |
VW T.V.A. | 49 286.00 | 49 286.00 | | 49 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 389 742.00 | 1 636 113.00 | 750 786.00 | 2 389 742.00 |