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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 000.00 | 10 380.00 | 5 621.00 | 16 000.00 |
AH Fonds commercial | 5 717.00 | | 5 717.00 | 5 717.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 029.00 | 6 203.00 | 826.00 | 7 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 071.00 | 60 041.00 | 5 030.00 | 65 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 790.00 | 133 164.00 | 169 626.00 | 302 790.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 873.00 | | 13 873.00 | 13 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 864.00 | | 30 864.00 | 30 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 343.00 | 209 787.00 | 231 557.00 | 441 343.00 |
BT Marchandises | 255 223.00 | 14 748.00 | 240 475.00 | 255 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 557 379.00 | 2 257.00 | 555 122.00 | 557 379.00 |
BZ Autres créances | 150 249.00 | | 150 249.00 | 150 249.00 |
CF Disponibilités | 697 368.00 | | 697 368.00 | 697 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 558.00 | | 27 558.00 | 27 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 687 777.00 | 17 005.00 | 1 670 772.00 | 1 687 777.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 129 278.00 | 226 792.00 | 1 902 486.00 | 2 129 278.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 328.00 | 113 328.00 | | 113 328.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 333.00 | 11 333.00 | | 11 333.00 |
DG Autres réserves | 184 424.00 | 184 253.00 | | 184 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 846.00 | 148 206.00 | | 287 846.00 |
DL TOTAL (I) | 596 931.00 | 457 120.00 | | 596 931.00 |
DN Avances conditionnées | | 6 501.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 6 501.00 | | |
DP Provisions pour risques | 69 348.00 | 163 360.00 | | 69 348.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 348.00 | 163 360.00 | | 69 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 572.00 | 322 502.00 | | 276 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 767 123.00 | 698 649.00 | | 767 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 197.00 | 177 436.00 | | 160 197.00 |
EA Autres dettes | 32 316.00 | 23 971.00 | | 32 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 236 207.00 | 1 222 559.00 | | 1 236 207.00 |
ED (V) | | 22.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 902 486.00 | 1 849 562.00 | | 1 902 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 198 096.00 | 1 134 074.00 | | 1 198 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 600.00 | | 130 282.00 | 314 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 539.00 | 441 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 539.00 | 381 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 066.00 | | 7 680.00 | 21 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 534.00 | | 121 738.00 | 263 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | 864.00 | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 978.00 | 44 310.00 | 1 501.00 | 166 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 241.00 | 3 342.00 | | 13 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 737.00 | 40 968.00 | 1 501.00 | 153 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 163 360.00 | | 94 012.00 | 163 360.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 070.00 | 678.00 | | 14 070.00 |
6T Sur comptes clients | 1 242.00 | 2 257.00 | 1 242.00 | 1 242.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 312.00 | 2 935.00 | 1 242.00 | 15 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178 672.00 | 2 935.00 | 95 254.00 | 178 672.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 935.00 | 1 242.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 94 012.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 485.00 | 50 373.00 | 38 112.00 | 88 485.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 767 123.00 | 767 123.00 | | 767 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 957.00 | 54 957.00 | | 54 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 191.00 | 43 191.00 | | 43 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 316.00 | 32 316.00 | | 32 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 864.00 | | | 30 864.00 |
UX Autres créances clients | 554 671.00 | | | 554 671.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 587.00 | | | 587.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
VB T. V. A. | 56 731.00 | | | 56 731.00 |
VC Groupe et associés | 73 211.00 | | | 73 211.00 |
VI Groupe et associés | 188 087.00 | 188 087.00 | | 188 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 392.00 | | | 55 392.00 |
VP Divers | 6 734.00 | | | 6 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 169.00 | 15 169.00 | | 15 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 986.00 | | | 12 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 558.00 | | | 27 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 766 050.00 | 732 478.00 | 33 572.00 | 766 050.00 |
VW T.V.A. | 46 880.00 | 46 880.00 | | 46 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 236 207.00 | 1 198 096.00 | 38 112.00 | 1 236 207.00 |