| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 893.00 | 23 893.00 | | 23 893.00 |
AH Fonds commercial | 5 717.00 | | 5 717.00 | 5 717.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 029.00 | 7 029.00 | | 7 029.00 |
AP Constructions | 37 489.00 | 3 437.00 | 34 053.00 | 37 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 720.00 | 62 924.00 | 2 796.00 | 65 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 749.00 | 240 868.00 | 226 882.00 | 467 749.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 155 280.00 | | 155 280.00 | 155 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 864.00 | | 30 864.00 | 30 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 793 741.00 | 338 150.00 | 455 591.00 | 793 741.00 |
BT Marchandises | 255 958.00 | 23 856.00 | 232 102.00 | 255 958.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 413.00 | | 3 413.00 | 3 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 135 475.00 | 1 657.00 | 1 133 818.00 | 1 135 475.00 |
BZ Autres créances | 75 956.00 | | 75 956.00 | 75 956.00 |
CF Disponibilités | 751 310.00 | | 751 310.00 | 751 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 844.00 | | 34 844.00 | 34 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 256 956.00 | 25 513.00 | 2 231 443.00 | 2 256 956.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 052 060.00 | 363 663.00 | 2 688 396.00 | 3 052 060.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 328.00 | 113 328.00 | | 113 328.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 333.00 | 11 333.00 | | 11 333.00 |
DG Autres réserves | 184 424.00 | 184 424.00 | | 184 424.00 |
DH Report à nouveau | | -611.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 724.00 | 266 801.00 | | 418 724.00 |
DL TOTAL (I) | 727 810.00 | 575 275.00 | | 727 810.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 567 265.00 | 618 540.00 | | 567 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 898 144.00 | 673 555.00 | | 898 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 186.00 | 240 493.00 | | 388 186.00 |
EA Autres dettes | 91 992.00 | 47 041.00 | | 91 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 945 587.00 | 1 579 628.00 | | 1 945 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 688 396.00 | 2 169 904.00 | | 2 688 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 945 587.00 | 1 579 628.00 | | 1 945 587.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 598 011.00 | 369 432.00 | 4 967 442.00 | 4 598 011.00 |
FG Production vendue services | 153 807.00 | 6 441.00 | 160 248.00 | 153 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 751 817.00 | 375 873.00 | 5 127 690.00 | 4 751 817.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 487.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 155 674.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 167 101.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 576 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 563 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 811.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 012.00 | |
GE Autres charges | | | 4 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 587 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 568 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 560 441.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 977.00 | 57 968.00 | | 22 977.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73.00 | 3 634.00 | | 73.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 122 086.00 | 48 000.00 | | 122 086.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 159.00 | 51 634.00 | | 122 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 273.00 | 1 606.00 | | 1 273.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 957.00 | 40 524.00 | | 95 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 230.00 | 42 130.00 | | 97 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 929.00 | 9 505.00 | | 24 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 166 646.00 | 128 649.00 | | 166 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 277 833.00 | 4 031 064.00 | | 5 277 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 859 108.00 | 3 764 262.00 | | 4 859 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 418 724.00 | 266 801.00 | | 418 724.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 618.00 | 5 407.00 | | 4 618.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 88 707.00 | 54 263.00 | | 88 707.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 643.00 | | 396 923.00 | 518 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 712.00 | 101 113.00 | 793 741.00 | 20 712.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 712.00 | 101 113.00 | 726 239.00 | 20 712.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 639.00 | | | 36 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 141.00 | | 396 923.00 | 451 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 864.00 | | | 30 864.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 495.00 | 65 811.00 | 5 156.00 | 277 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 922.00 | | | 30 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 573.00 | 65 811.00 | 5 156.00 | 246 573.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 844.00 | 9 012.00 | | 14 844.00 |
6T Sur comptes clients | 2 670.00 | | 1 013.00 | 2 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 513.00 | 9 012.00 | 1 013.00 | 17 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 513.00 | 9 012.00 | 1 013.00 | 32 513.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 012.00 | 1 013.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 898 144.00 | 898 144.00 | | 898 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 702.00 | 108 702.00 | | 108 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 328.00 | 61 328.00 | | 61 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 992.00 | 91 992.00 | | 91 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 864.00 | | 30 864.00 | 30 864.00 |
UX Autres créances clients | 1 133 487.00 | 1 133 487.00 | | 1 133 487.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 988.00 | | 1 988.00 | 1 988.00 |
VB T. V. A. | 60 787.00 | 60 787.00 | | 60 787.00 |
VI Groupe et associés | 567 265.00 | 567 265.00 | | 567 265.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 248.00 | | | 18 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 359.00 | | | 56 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 765.00 | 19 765.00 | | 19 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 582.00 | 13 582.00 | | 13 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 844.00 | 34 844.00 | | 34 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 277 139.00 | 1 244 288.00 | 32 852.00 | 1 277 139.00 |
VW T.V.A. | 198 391.00 | 198 391.00 | | 198 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 945 587.00 | 1 945 587.00 | | 1 945 587.00 |