| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 420.00 | 3 116.00 | 304.00 | 3 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 631.00 | 1 248.00 | 7 383.00 | 8 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 244.00 | 101 510.00 | 24 734.00 | 126 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 663.00 | | 10 663.00 | 10 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 958.00 | 105 874.00 | 43 084.00 | 148 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 493.00 | | 125 493.00 | 125 493.00 |
BZ Autres créances | 18 853.00 | | 18 853.00 | 18 853.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 167 918.00 | | 167 918.00 | 167 918.00 |
CF Disponibilités | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 169.00 | | 16 169.00 | 16 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 411.00 | | 332 411.00 | 332 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 369.00 | 105 874.00 | 375 495.00 | 481 369.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 874.00 | | | 20 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 515.00 | | | 29 515.00 |
DL TOTAL (I) | 193 389.00 | | | 193 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 772.00 | | | 4 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 443.00 | | | 21 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 623.00 | | | 90 623.00 |
EA Autres dettes | 3 364.00 | | | 3 364.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 141.00 | | | 59 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 106.00 | | | 182 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 495.00 | | | 375 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 106.00 | | | 182 106.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 736 476.00 | | 736 476.00 | 736 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 736 476.00 | | 736 476.00 | 736 476.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 746 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 721.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 018.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 714 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 346.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 906.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 997.00 | | | 9 997.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 77 724.00 | | | 77 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 717.00 | | | 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 717.00 | | | 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -717.00 | | | -717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 674.00 | | | 3 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 750 220.00 | | | 750 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 720 705.00 | | | 720 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 515.00 | | | 29 515.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 349.00 | | 9 637.00 | 144 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 028.00 | 148 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 290.00 | 3 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 738.00 | 134 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 976.00 | | 9 637.00 | 129 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 663.00 | | | 10 663.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 884.00 | 11 018.00 | 5 028.00 | 99 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 696.00 | 1 710.00 | 290.00 | 1 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 188.00 | 9 308.00 | 4 738.00 | 98 188.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 443.00 | 21 443.00 | | 21 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 326.00 | 26 326.00 | | 26 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 294.00 | 34 294.00 | | 34 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 141.00 | 59 141.00 | | 59 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 663.00 | | | 10 663.00 |
UX Autres créances clients | 125 493.00 | | | 125 493.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 78.00 | | | 78.00 |
VB T. V. A. | 488.00 | | | 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
VI Groupe et associés | 4 772.00 | 4 772.00 | | 4 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 083.00 | | | 9 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 874.00 | | | 6 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 268.00 | 6 268.00 | | 6 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 413.00 | | | 11 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 169.00 | | | 16 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 178.00 | 160 515.00 | 10 663.00 | 171 178.00 |
VW T.V.A. | 23 735.00 | 23 735.00 | | 23 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 106.00 | 182 106.00 | | 182 106.00 |