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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 672.00 | 4 872.00 | 4 800.00 | 9 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 012.00 | 92 098.00 | 17 914.00 | 110 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 901.00 | | 9 901.00 | 9 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 005.00 | 100 390.00 | 32 615.00 | 133 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 401.00 | | 132 401.00 | 132 401.00 |
BZ Autres créances | 30 791.00 | | 30 791.00 | 30 791.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 161 064.00 | | 161 064.00 | 161 064.00 |
CF Disponibilités | 4 766.00 | | 4 766.00 | 4 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 034.00 | | 14 034.00 | 14 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 036.00 | | 346 036.00 | 346 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 041.00 | 100 390.00 | 378 651.00 | 479 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 442.00 | | | 6 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 682.00 | | | 54 682.00 |
DL TOTAL (I) | 204 124.00 | | | 204 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 262.00 | | | 5 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 328.00 | | | 21 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 836.00 | | | 76 836.00 |
EA Autres dettes | 5 782.00 | | | 5 782.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 756.00 | | | 62 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 527.00 | | | 174 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 651.00 | | | 378 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 527.00 | | | 174 527.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 164.00 | | | 5 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 836 378.00 | | 836 378.00 | 836 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 836 378.00 | | 836 378.00 | 836 378.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 847 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161 473.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 347.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 782 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 519.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 439.00 | | | 11 439.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 872.00 | | | 35 872.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 199.00 | | | 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 269.00 | | | 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -269.00 | | | -269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 961.00 | | | 9 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 849 184.00 | | | 849 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 794 502.00 | | | 794 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 682.00 | | | 54 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 893.00 | | 9 456.00 | 128 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 344.00 | 133 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 344.00 | 119 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 572.00 | | 9 456.00 | 115 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 901.00 | | | 9 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 188.00 | 11 347.00 | 5 145.00 | 94 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 768.00 | 11 347.00 | 5 145.00 | 90 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 328.00 | 21 328.00 | | 21 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 410.00 | 30 410.00 | | 30 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 070.00 | 18 070.00 | | 18 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 782.00 | 5 782.00 | | 5 782.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 756.00 | 62 756.00 | | 62 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 901.00 | | | 9 901.00 |
UX Autres créances clients | 132 401.00 | | | 132 401.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 79.00 | | | 79.00 |
VB T. V. A. | 6 839.00 | | | 6 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 262.00 | 5 262.00 | | 5 262.00 |
VI Groupe et associés | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 921.00 | | | 12 921.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 374.00 | 6 374.00 | | 6 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 941.00 | | | 9 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 034.00 | | | 14 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 127.00 | 177 226.00 | 9 901.00 | 187 127.00 |
VW T.V.A. | 21 982.00 | 21 982.00 | | 21 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 527.00 | 174 527.00 | | 174 527.00 |