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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 172.00 | 3 046.00 | 6 126.00 | 9 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 400.00 | 87 722.00 | 18 678.00 | 106 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 901.00 | | 9 901.00 | 9 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 893.00 | 94 188.00 | 34 705.00 | 128 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 638.00 | | 128 638.00 | 128 638.00 |
BZ Autres créances | 21 531.00 | | 21 531.00 | 21 531.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 239 258.00 | | 239 258.00 | 239 258.00 |
CF Disponibilités | 4 464.00 | | 4 464.00 | 4 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 261.00 | | 6 261.00 | 6 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 992.00 | | 402 992.00 | 402 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 885.00 | 94 188.00 | 437 697.00 | 531 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 9 504.00 | | | 9 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 823.00 | | | 37 823.00 |
DL TOTAL (I) | 190 327.00 | | | 190 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 696.00 | | | 24 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 348.00 | | | 16 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 954.00 | | | 125 954.00 |
EA Autres dettes | 13 478.00 | | | 13 478.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 331.00 | | | 64 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 370.00 | | | 247 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 697.00 | | | 437 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 370.00 | | | 247 370.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 496.00 | | | 24 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 762 073.00 | | 762 073.00 | 762 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 762 073.00 | | 762 073.00 | 762 073.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 773 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151 768.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 862.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 737 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 658.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 856.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 784.00 | | | 11 784.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 593.00 | | | 31 593.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179.00 | | | 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179.00 | | | 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 071.00 | | | 5 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 627.00 | | | 4 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 781 966.00 | | | 781 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 744 143.00 | | | 744 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 823.00 | | | 37 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 958.00 | | 4 245.00 | 148 958.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 762.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 762.00 | 9 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 310.00 | 128 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 548.00 | 115 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 875.00 | | 4 245.00 | 134 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 663.00 | | | 10 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 874.00 | 11 862.00 | 23 548.00 | 105 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 116.00 | 304.00 | | 3 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 758.00 | 11 558.00 | 23 548.00 | 102 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 348.00 | 16 348.00 | | 16 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 460.00 | 35 460.00 | | 35 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 686.00 | 58 686.00 | | 58 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 478.00 | 13 478.00 | | 13 478.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 331.00 | 64 331.00 | | 64 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 901.00 | | | 9 901.00 |
UX Autres créances clients | 128 638.00 | | | 128 638.00 |
VB T. V. A. | 187.00 | | | 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 696.00 | 24 696.00 | | 24 696.00 |
VI Groupe et associés | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 984.00 | | | 8 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 348.00 | 6 348.00 | | 6 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 360.00 | | | 12 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 261.00 | | | 6 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 331.00 | 156 430.00 | 9 901.00 | 166 331.00 |
VW T.V.A. | 25 460.00 | 25 460.00 | | 25 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 370.00 | 247 370.00 | | 247 370.00 |