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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 672.00 | 6 681.00 | 2 991.00 | 9 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 917.00 | 99 519.00 | 10 398.00 | 109 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 901.00 | | 9 901.00 | 9 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 910.00 | 109 620.00 | 23 290.00 | 132 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 187.00 | | 122 187.00 | 122 187.00 |
BZ Autres créances | 16 073.00 | | 16 073.00 | 16 073.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 193 304.00 | | 193 304.00 | 193 304.00 |
CF Disponibilités | 11 370.00 | | 11 370.00 | 11 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 952.00 | | 20 952.00 | 20 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 756.00 | | 366 756.00 | 366 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 666.00 | 109 620.00 | 390 046.00 | 499 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 123.00 | | | 16 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 156.00 | | | 44 156.00 |
DL TOTAL (I) | 203 279.00 | | | 203 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73.00 | | | 73.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 883.00 | | | 36 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 120.00 | | | 78 120.00 |
EA Autres dettes | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 628.00 | | | 67 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 767.00 | | | 186 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 046.00 | | | 390 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 767.00 | | | 186 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 789 350.00 | | 789 350.00 | 789 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 789 350.00 | | 789 350.00 | 789 350.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 792 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 631.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 629.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 740 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 882.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 518.00 | | | 30 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 224.00 | | | 9 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 795 411.00 | | | 795 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 751 255.00 | | | 751 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 156.00 | | | 44 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 005.00 | | 3 304.00 | 133 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 399.00 | 132 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 399.00 | 119 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 684.00 | | 3 304.00 | 119 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 901.00 | | | 9 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 390.00 | 12 628.00 | 3 399.00 | 100 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 970.00 | 12 628.00 | 3 399.00 | 96 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 883.00 | 36 883.00 | | 36 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 406.00 | 31 406.00 | | 31 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 410.00 | 21 410.00 | | 21 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 628.00 | 67 628.00 | | 67 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 901.00 | | 9 901.00 | 9 901.00 |
UX Autres créances clients | 122 187.00 | 122 187.00 | | 122 187.00 |
VB T. V. A. | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VI Groupe et associés | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 824.00 | 11 824.00 | | 11 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 295.00 | 5 295.00 | | 5 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 952.00 | 20 952.00 | | 20 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 113.00 | 159 212.00 | 9 901.00 | 169 113.00 |
VW T.V.A. | 20 009.00 | 20 009.00 | | 20 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 767.00 | 186 767.00 | | 186 767.00 |