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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 609.00 | 10 280.00 | 329.00 | 10 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 450.00 | 79 598.00 | 4 852.00 | 84 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 901.00 | | 9 901.00 | 9 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 380.00 | 93 298.00 | 15 082.00 | 108 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 783.00 | | 117 783.00 | 117 783.00 |
BZ Autres créances | 6 640.00 | | 6 640.00 | 6 640.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 278 838.00 | | 278 838.00 | 278 838.00 |
CF Disponibilités | 36 225.00 | | 36 225.00 | 36 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 421.00 | | 7 421.00 | 7 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 647.00 | | 449 647.00 | 449 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 027.00 | 93 298.00 | 464 729.00 | 558 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | 36 907.00 | 3 163.00 | | 36 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 630.00 | 70 602.00 | | 62 630.00 |
DL TOTAL (I) | 242 537.00 | 216 765.00 | | 242 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46.00 | 110 070.00 | | 46.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 851.00 | 1 740.00 | | 1 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 780.00 | 45 794.00 | | 40 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 113.00 | 133 545.00 | | 113 113.00 |
EA Autres dettes | 4 035.00 | 9 738.00 | | 4 035.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 367.00 | 58 579.00 | | 62 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 192.00 | 359 466.00 | | 222 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 729.00 | 576 231.00 | | 464 729.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 808 736.00 | | 808 736.00 | 808 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 808 736.00 | | 808 736.00 | 808 736.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 808 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 283.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 907.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 743 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 285.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 906.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 333.00 | 50 083.00 | | 13 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 333.00 | 50 083.00 | | 13 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 926.00 | 746.00 | | 926.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 307.00 | 968.00 | | 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 233.00 | 1 714.00 | | 1 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 100.00 | 48 369.00 | | 12 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 833.00 | 20 864.00 | | 17 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 826 980.00 | 821 139.00 | | 826 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 764 350.00 | 750 537.00 | | 764 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 630.00 | 70 602.00 | | 62 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 650.00 | | 3 350.00 | 110 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 620.00 | 108 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 620.00 | 95 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 329.00 | | 3 350.00 | 97 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 901.00 | | | 9 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 703.00 | 6 907.00 | 5 313.00 | 91 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 283.00 | 6 907.00 | 5 313.00 | 88 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 780.00 | 40 780.00 | | 40 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 592.00 | 49 592.00 | | 49 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 013.00 | 33 013.00 | | 33 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 367.00 | 62 367.00 | | 62 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 901.00 | | 9 901.00 | 9 901.00 |
UX Autres créances clients | 117 783.00 | 117 783.00 | | 117 783.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VI Groupe et associés | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 348.00 | 5 348.00 | | 5 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 421.00 | 7 421.00 | | 7 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 745.00 | 131 844.00 | 9 901.00 | 141 745.00 |
VW T.V.A. | 25 160.00 | 25 160.00 | | 25 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 192.00 | 222 192.00 | | 222 192.00 |