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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
AH Fonds commercial | 52 147.00 | | 52 147.00 | 52 147.00 |
AN Terrains | 7 615.00 | 7 615.00 | | 7 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 262.00 | 81 322.00 | 3 939.00 | 85 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 552.00 | 83 117.00 | 3 434.00 | 86 552.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BF Prêts | 3 815.00 | | 3 815.00 | 3 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 101.00 | 175 726.00 | 63 376.00 | 239 101.00 |
BT Marchandises | 20 438.00 | | 20 438.00 | 20 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 761.00 | | 72 761.00 | 72 761.00 |
BZ Autres créances | 5 890.00 | | 5 890.00 | 5 890.00 |
CF Disponibilités | 142 519.00 | | 142 519.00 | 142 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 607.00 | | 241 607.00 | 241 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 709.00 | 175 726.00 | 304 983.00 | 480 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 150 556.00 | 116 184.00 | | 150 556.00 |
DH Report à nouveau | | -967.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 156.00 | 35 339.00 | | 28 156.00 |
DL TOTAL (I) | 205 112.00 | 176 956.00 | | 205 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 138.00 | 7 482.00 | | 15 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 311.00 | 10 331.00 | | 16 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 678.00 | 27 202.00 | | 12 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 744.00 | 62 199.00 | | 55 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 871.00 | 107 214.00 | | 99 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 983.00 | 284 170.00 | | 304 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 871.00 | 107 214.00 | | 99 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 361 414.00 | | 361 414.00 | 361 414.00 |
FG Production vendue services | 232 248.00 | | 232 248.00 | 232 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 593 662.00 | | 593 662.00 | 593 662.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 600 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 157 993.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 200.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 568 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 224.00 | 2 567.00 | | 4 224.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | 4 583.00 | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 750.00 | 4 583.00 | | 3 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | | | 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 643.00 | | | 3 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107.00 | 4 583.00 | | 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 596.00 | 5 388.00 | | 3 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 604 431.00 | 701 674.00 | | 604 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 576 275.00 | 666 335.00 | | 576 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 156.00 | 35 339.00 | | 28 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 394.00 | | 5 200.00 | 237 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 493.00 | 239 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 493.00 | 179 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 817.00 | | | 55 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 721.00 | | 5 200.00 | 177 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 535.00 | 5 200.00 | 10.00 | 170 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 671.00 | | | 3 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 865.00 | 5 200.00 | 10.00 | 166 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 678.00 | 12 678.00 | | 12 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 625.00 | 6 625.00 | | 6 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 622.00 | 32 622.00 | | 32 622.00 |
UP Prêts | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
UX Autres créances clients | 72 761.00 | | | 72 761.00 |
VB T. V. A. | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 842.00 | 12 842.00 | | 12 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
VI Groupe et associés | 16 311.00 | 16 311.00 | | 16 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 605.00 | | | 4 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 466.00 | 82 466.00 | | 82 466.00 |
VW T.V.A. | 15 794.00 | 15 794.00 | | 15 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 871.00 | 99 871.00 | | 99 871.00 |