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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
AH Fonds commercial | 52 147.00 | | 52 147.00 | 52 147.00 |
AN Terrains | 7 615.00 | 7 615.00 | | 7 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 272.00 | 82 920.00 | 2 352.00 | 85 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 106.00 | 46 045.00 | 28 061.00 | 74 106.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BF Prêts | 3 815.00 | | 3 815.00 | 3 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 667.00 | 140 251.00 | 86 416.00 | 226 667.00 |
BT Marchandises | 17 529.00 | | 17 529.00 | 17 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 243.00 | | 53 243.00 | 53 243.00 |
BZ Autres créances | 6 376.00 | | 6 376.00 | 6 376.00 |
CF Disponibilités | 180 931.00 | | 180 931.00 | 180 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 078.00 | | 258 078.00 | 258 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 745.00 | 140 251.00 | 344 494.00 | 484 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 178 712.00 | 150 556.00 | | 178 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 944.00 | 28 156.00 | | 31 944.00 |
DL TOTAL (I) | 237 056.00 | 205 112.00 | | 237 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 672.00 | 15 138.00 | | 30 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 590.00 | 16 311.00 | | 13 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 730.00 | 12 678.00 | | 16 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 445.00 | 55 744.00 | | 46 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 438.00 | 99 871.00 | | 107 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 494.00 | 304 983.00 | | 344 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 438.00 | 99 871.00 | | 107 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 370 076.00 | | 370 076.00 | 370 076.00 |
FG Production vendue services | 246 709.00 | | 246 709.00 | 246 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 616 785.00 | | 616 785.00 | 616 785.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 035.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 618 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 170 742.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 936.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 587 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 815.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 269.00 | 4 224.00 | | 269.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 182.00 | 3 750.00 | | 6 182.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 182.00 | 3 750.00 | | 6 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 160.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39.00 | 3 483.00 | | 39.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174.00 | 3 643.00 | | 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 008.00 | 107.00 | | 6 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 243.00 | 3 596.00 | | 4 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 624 434.00 | 604 431.00 | | 624 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 592 489.00 | 576 275.00 | | 592 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 944.00 | 28 156.00 | | 31 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 101.00 | | 28 016.00 | 239 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 450.00 | 226 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 450.00 | 166 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 671.00 | | | 3 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 428.00 | | 28 016.00 | 179 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 726.00 | 4 936.00 | 40 411.00 | 175 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 055.00 | 4 936.00 | 40 411.00 | 172 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 730.00 | 16 730.00 | | 16 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 375.00 | 29 375.00 | | 29 375.00 |
UP Prêts | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
UX Autres créances clients | 53 243.00 | | | 53 243.00 |
VB T. V. A. | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 915.00 | 9 915.00 | | 9 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 757.00 | 20 757.00 | | 20 757.00 |
VI Groupe et associés | 13 590.00 | 13 590.00 | | 13 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 434.00 | 63 434.00 | | 63 434.00 |
VW T.V.A. | 11 287.00 | 11 287.00 | | 11 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 437.00 | 107 437.00 | | 107 437.00 |