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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
AH Fonds commercial | 52 147.00 | | 52 147.00 | 52 147.00 |
AN Terrains | 7 615.00 | 7 615.00 | | 7 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 710.00 | 84 461.00 | 3 249.00 | 87 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 799.00 | 50 470.00 | 24 329.00 | 74 799.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BF Prêts | 3 815.00 | | 3 815.00 | 3 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 296.00 | 146 217.00 | 86 080.00 | 232 296.00 |
BT Marchandises | 17 430.00 | | 17 430.00 | 17 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 194.00 | | 75 194.00 | 75 194.00 |
BZ Autres créances | 2 563.00 | | 2 563.00 | 2 563.00 |
CF Disponibilités | 221 216.00 | | 221 216.00 | 221 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 402.00 | | 316 402.00 | 316 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 699.00 | 146 217.00 | 402 482.00 | 548 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 210 656.00 | 178 712.00 | | 210 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 233.00 | 31 944.00 | | 40 233.00 |
DL TOTAL (I) | 277 289.00 | 237 056.00 | | 277 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 621.00 | 30 672.00 | | 22 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 513.00 | 13 590.00 | | 24 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 219.00 | 16 730.00 | | 16 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 841.00 | 46 445.00 | | 61 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 193.00 | 107 438.00 | | 125 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 482.00 | 344 494.00 | | 402 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 193.00 | 107 438.00 | | 125 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 667.00 | | 5 630.00 | 226 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 671.00 | | | 3 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 994.00 | | 3 130.00 | 166 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 855.00 | | 2 500.00 | 3 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 251.00 | 5 966.00 | | 140 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 671.00 | | | 3 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 580.00 | 5 966.00 | | 136 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 219.00 | 16 219.00 | | 16 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 090.00 | 6 090.00 | | 6 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 920.00 | 37 920.00 | | 37 920.00 |
UP Prêts | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 75 194.00 | | | 75 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 931.00 | 6 931.00 | | 6 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 690.00 | 15 690.00 | | 15 690.00 |
VI Groupe et associés | 24 513.00 | 24 513.00 | | 24 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 072.00 | 84 072.00 | | 84 072.00 |
VW T.V.A. | 16 991.00 | 16 991.00 | | 16 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 193.00 | 125 193.00 | | 125 193.00 |