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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
AH Fonds commercial | 52 147.00 | | 52 147.00 | 52 147.00 |
AN Terrains | 7 615.00 | 7 615.00 | | 7 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 865.00 | 95 992.00 | 13 872.00 | 109 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 057.00 | 72 891.00 | 17 167.00 | 90 057.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BF Prêts | 3 815.00 | | 3 815.00 | 3 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 710.00 | 180 169.00 | 89 542.00 | 269 710.00 |
BT Marchandises | 26 757.00 | | 26 757.00 | 26 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 988.00 | | 60 988.00 | 60 988.00 |
BZ Autres créances | 79 494.00 | | 79 494.00 | 79 494.00 |
CF Disponibilités | 102 822.00 | | 102 822.00 | 102 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 060.00 | | 270 060.00 | 270 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 771.00 | 180 169.00 | 359 602.00 | 539 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 254 060.00 | 254 060.00 | | 254 060.00 |
DH Report à nouveau | -5 547.00 | | | -5 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 889.00 | -5 547.00 | | 8 889.00 |
DL TOTAL (I) | 283 802.00 | 274 913.00 | | 283 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 663.00 | 24 752.00 | | 18 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 509.00 | 5 072.00 | | 12 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 781.00 | 17 913.00 | | 15 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 847.00 | 22 153.00 | | 28 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 800.00 | 69 889.00 | | 75 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 602.00 | 344 802.00 | | 359 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 800.00 | 69 889.00 | | 75 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 377 563.00 | | 377 563.00 | 377 563.00 |
FG Production vendue services | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 378 026.00 | | 378 026.00 | 378 026.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379 815.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 611.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 678.00 | |
GE Autres charges | | | 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 389.00 | 5 348.00 | | 389.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 299.00 | 15 000.00 | | 1 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 889.00 | 90.00 | | 1 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -590.00 | 14 910.00 | | -590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 126.00 | 401 097.00 | | 381 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 237.00 | 406 644.00 | | 372 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 889.00 | -5 547.00 | | 8 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 084.00 | | 5 627.00 | 264 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 817.00 | | | 55 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 911.00 | | 5 627.00 | 201 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 355.00 | | | 6 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 781.00 | 15 781.00 | | 15 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 814.00 | 8 814.00 | | 8 814.00 |
UP Prêts | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 60 988.00 | 60 988.00 | | 60 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 663.00 | 18 663.00 | | 18 663.00 |
VI Groupe et associés | 12 509.00 | 12 509.00 | | 12 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 494.00 | 79 494.00 | | 79 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 797.00 | 146 797.00 | | 146 797.00 |
VW T.V.A. | 15 810.00 | 15 810.00 | | 15 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 799.00 | 75 799.00 | | 75 799.00 |