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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
AH Fonds commercial | 52 147.00 | | 52 147.00 | 52 147.00 |
AN Terrains | 7 615.00 | 7 615.00 | | 7 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 850.00 | 101 150.00 | 14 700.00 | 115 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 480.00 | 77 942.00 | 37 538.00 | 115 480.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BF Prêts | 3 815.00 | | 3 815.00 | 3 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 675.00 | | 2 675.00 | 2 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 293.00 | 190 378.00 | 110 915.00 | 301 293.00 |
BT Marchandises | 23 018.00 | | 23 018.00 | 23 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 788.00 | | 54 788.00 | 54 788.00 |
BZ Autres créances | 79 527.00 | | 79 527.00 | 79 527.00 |
CF Disponibilités | 106 256.00 | | 106 256.00 | 106 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 588.00 | | 263 588.00 | 263 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 881.00 | 190 378.00 | 374 503.00 | 564 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 257 402.00 | 254 060.00 | | 257 402.00 |
DH Report à nouveau | | -5 547.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -539.00 | 8 889.00 | | -539.00 |
DL TOTAL (I) | 283 263.00 | 283 802.00 | | 283 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 531.00 | 18 663.00 | | 10 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 042.00 | 12 509.00 | | 9 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 117.00 | 15 781.00 | | 40 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 550.00 | 28 847.00 | | 31 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 240.00 | 75 800.00 | | 91 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 503.00 | 359 602.00 | | 374 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 240.00 | 75 800.00 | | 91 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 488 884.00 | | 488 884.00 | 488 884.00 |
FG Production vendue services | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 489 723.00 | | 489 723.00 | 489 723.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490 162.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 129 681.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 210.00 | |
GE Autres charges | | | 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 490 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -285.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 242.00 | 389.00 | | 242.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 299.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 299.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 889.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 889.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -590.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 339.00 | 381 126.00 | | 490 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 490 878.00 | 372 237.00 | | 490 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -539.00 | 8 889.00 | | -539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 710.00 | | 31 583.00 | 269 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 301 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 817.00 | | | 55 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 537.00 | | 31 408.00 | 207 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 355.00 | | 175.00 | 6 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 169.00 | 10 210.00 | | 180 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 671.00 | | | 3 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 498.00 | 10 210.00 | | 176 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 117.00 | 40 117.00 | | 40 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 983.00 | 17 983.00 | | 17 983.00 |
UP Prêts | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
UX Autres créances clients | 54 788.00 | 54 788.00 | | 54 788.00 |
VB T. V. A. | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 531.00 | 10 531.00 | | 10 531.00 |
VI Groupe et associés | 9 042.00 | 9 042.00 | | 9 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 338.00 | 79 338.00 | | 79 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 805.00 | 140 805.00 | | 140 805.00 |
VW T.V.A. | 8 721.00 | 8 721.00 | | 8 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 239.00 | 91 239.00 | | 91 239.00 |