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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 972.00 | 41 972.00 | | 41 972.00 |
AH Fonds commercial | 485 256.00 | | 485 256.00 | 485 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 991.00 | 37 766.00 | 2 225.00 | 39 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 880.00 | 2 343.00 | 2 536.00 | 4 880.00 |
AV Immobilisations en cours | 379 464.00 | 260 443.00 | 119 021.00 | 379 464.00 |
BD Autres titres immobilisés | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 150.00 | | 10 150.00 | 10 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 962 697.00 | 342 525.00 | 620 172.00 | 962 697.00 |
BP En cours de production de services | 110 811.00 | | 110 811.00 | 110 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 916 155.00 | 69 072.00 | 847 082.00 | 916 155.00 |
BZ Autres créances | 110 834.00 | | 110 834.00 | 110 834.00 |
CF Disponibilités | 375 608.00 | | 375 608.00 | 375 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 944.00 | | 28 944.00 | 28 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 542 353.00 | 69 072.00 | 1 473 281.00 | 1 542 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 505 051.00 | 411 597.00 | 2 093 453.00 | 2 505 051.00 |
CR Parts à plus d’un an | 84 019.00 | | | 84 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 672.00 | | | 38 672.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 85.00 | | | 85.00 |
DG Autres réserves | 377 128.00 | | | 377 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 715.00 | | | 139 715.00 |
DL TOTAL (I) | 1 055 601.00 | | | 1 055 601.00 |
DP Provisions pour risques | 44 815.00 | | | 44 815.00 |
DQ Provisions pour charges | 208 310.00 | | | 208 310.00 |
DR TOTAL (IV) | 253 125.00 | | | 253 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 277.00 | | | 80 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 405.00 | | | 7 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 538.00 | | | 125 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 561 689.00 | | | 561 689.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
EA Autres dettes | 5 631.00 | | | 5 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 726.00 | | | 784 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 093 453.00 | | | 2 093 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 054.00 | | | 738 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 432.00 | | | 360 432.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 342 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 921.00 | | | 41 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 511.00 | | | 318 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 432.00 | 52 968.00 | 70 875.00 | 360 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 921.00 | 52.00 | | 41 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 511.00 | 52 917.00 | 70 875.00 | 318 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 273 624.00 | 5 126.00 | 25 624.00 | 273 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 273 624.00 | 5 126.00 | 25 624.00 | 273 624.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 624.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 126.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 538.00 | 125 538.00 | | 125 538.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 147.00 | 8 147.00 | | 8 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 150.00 | | | 10 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 277.00 | 41 010.00 | 39 267.00 | 80 277.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 067.00 | | | 82 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 944.00 | | | 28 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 066 084.00 | 971 915.00 | 94 169.00 | 1 066 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 321.00 | 738 054.00 | 39 267.00 | 777 321.00 |