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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 743.00 | 21 835.00 | 6 907.00 | 28 743.00 |
AH Fonds commercial | 485 256.00 | | 485 256.00 | 485 256.00 |
AP Constructions | 39 991.00 | 38 818.00 | 1 172.00 | 39 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 559.00 | 289 035.00 | 56 523.00 | 345 559.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 150.00 | | 10 150.00 | 10 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 914 400.00 | 353 380.00 | 561 020.00 | 914 400.00 |
BP En cours de production de services | 89 773.00 | | 89 773.00 | 89 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 939 148.00 | 60 298.00 | 878 849.00 | 939 148.00 |
BZ Autres créances | 44 072.00 | | 44 072.00 | 44 072.00 |
CF Disponibilités | 756 925.00 | | 756 925.00 | 756 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 408.00 | | 25 408.00 | 25 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 855 327.00 | 60 298.00 | 1 795 028.00 | 1 855 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 769 727.00 | 413 678.00 | 2 356 049.00 | 2 769 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 85.00 | | | 85.00 |
DG Autres réserves | 373 226.00 | | | 373 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 287.00 | | | 300 287.00 |
DL TOTAL (I) | 1 223 599.00 | | | 1 223 599.00 |
DP Provisions pour risques | 63 902.00 | | | 63 902.00 |
DQ Provisions pour charges | 264 221.00 | | | 264 221.00 |
DR TOTAL (IV) | 328 123.00 | | | 328 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 465.00 | | | 64 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 982.00 | | | 112 982.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 460.00 | | | 15 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 444.00 | | | 68 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 533 873.00 | | | 533 873.00 |
EA Autres dettes | 9 098.00 | | | 9 098.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 390 535.00 | | | 390 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 804 325.00 | | | 804 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 356 049.00 | | | 2 356 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 748 745.00 | | | 748 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
FG Production vendue services | 2 598 121.00 | | 2 598 121.00 | 2 598 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 599 070.00 | | 2 599 070.00 | 2 599 070.00 |
FM Production stockée | | | 1 688.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 582.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 655 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 484 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 182 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 390 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 788.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 247.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 953.00 | |
GE Autres charges | | | 32 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 252 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 403 750.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 402 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 099.00 | | | 21 099.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 830.00 | | | 32 830.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | | | 36.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 766.00 | | | 3 766.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93.00 | | | 93.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 253.00 | | | 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93.00 | | | 93.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 706.00 | | | 105 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 659 927.00 | | | 2 659 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 359 640.00 | | | 2 359 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 287.00 | | | 300 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 916 656.00 | | 4 580.00 | 916 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 836.00 | 914 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 100.00 | 513 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 736.00 | 389 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 515 988.00 | | 1 112.00 | 515 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 523.00 | | 3 455.00 | 389 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 146.00 | | 14.00 | 11 146.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 428.00 | 53 786.00 | 6 836.00 | 306 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 611.00 | 5 324.00 | 3 100.00 | 19 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 815.00 | 48 464.00 | 3 736.00 | 286 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 322 500.00 | 7 953.00 | 2 329.00 | 322 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 322 500.00 | 7 953.00 | 2 329.00 | 322 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 953.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 329.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 445.00 | 68 445.00 | | 68 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 533 874.00 | 533 874.00 | | 533 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 081.00 | 122 081.00 | | 122 081.00 |
8L Produits constatés d’avance | 390 535.00 | 390 535.00 | | 390 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 150.00 | | 10 150.00 | 10 150.00 |
UX Autres créances clients | 939 148.00 | 939 148.00 | | 939 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 466.00 | 24 345.00 | 40 120.00 | 64 466.00 |
VI Groupe et associés | 120 040.00 | 120 040.00 | | 120 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 827.00 | | | 32 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 073.00 | 44 073.00 | | 44 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 408.00 | 25 408.00 | | 25 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 018 779.00 | 1 008 629.00 | 10 150.00 | 1 018 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 866.00 | 748 745.00 | 40 120.00 | 788 866.00 |