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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 585.00 | 41 585.00 | | 41 585.00 |
AH Fonds commercial | 485 256.00 | | 485 256.00 | 485 256.00 |
AP Constructions | 39 991.00 | 38 117.00 | 1 874.00 | 39 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 880.00 | 3 611.00 | 1 268.00 | 4 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 195.00 | 272 757.00 | 71 438.00 | 344 195.00 |
BD Autres titres immobilisés | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 150.00 | | 10 150.00 | 10 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 927 041.00 | 356 071.00 | 570 969.00 | 927 041.00 |
BP En cours de production de services | 85 696.00 | | 85 696.00 | 85 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 295.00 | | 12 295.00 | 12 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 002 808.00 | 95 174.00 | 907 634.00 | 1 002 808.00 |
BZ Autres créances | 75 794.00 | | 75 794.00 | 75 794.00 |
CF Disponibilités | 640 860.00 | | 640 860.00 | 640 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 750.00 | | 33 750.00 | 33 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 851 206.00 | 95 174.00 | 1 756 031.00 | 1 851 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 778 248.00 | 451 246.00 | 2 327 001.00 | 2 778 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 657.00 | | | 45 657.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 85.00 | | | 85.00 |
DG Autres réserves | 359 857.00 | | | 359 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 287.00 | | | 222 287.00 |
DL TOTAL (I) | 1 127 888.00 | | | 1 127 888.00 |
DP Provisions pour risques | 41 481.00 | | | 41 481.00 |
DQ Provisions pour charges | 240 440.00 | | | 240 440.00 |
DR TOTAL (IV) | 281 921.00 | | | 281 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 566.00 | | | 51 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 794.00 | | | 122 794.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 126.00 | | | 14 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 774.00 | | | 91 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 567 649.00 | | | 567 649.00 |
EA Autres dettes | 69 280.00 | | | 69 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 917 190.00 | | | 917 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 327 001.00 | | | 2 327 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 885 857.00 | | | 885 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 962 697.00 | | | 962 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 927 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 389 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 972.00 | | | 41 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 243 361.00 | | | 4 243 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 133.00 | | | 11 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 525.00 | 43 840.00 | 30 293.00 | 342 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 972.00 | | 387.00 | 41 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 553.00 | 43 840.00 | 29 906.00 | 300 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 253 126.00 | 32 130.00 | 3 334.00 | 253 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 253 126.00 | 32 130.00 | 3 334.00 | 253 126.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 130.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 334.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 775.00 | 91 775.00 | | 91 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 075.00 | 192 075.00 | | 192 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 150.00 | | | 10 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 566.00 | 34 358.00 | 17 208.00 | 51 566.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 295.00 | | | 12 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 983.00 | | | 40 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 751.00 | | | 33 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 122 505.00 | 1 112 355.00 | 10 150.00 | 1 122 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 065.00 | 885 857.00 | 17 208.00 | 903 065.00 |