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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 743.00 | 27 313.00 | 1 429.00 | 28 743.00 |
AH Fonds commercial | 485 256.00 | | 485 256.00 | 485 256.00 |
AP Constructions | 39 991.00 | 39 169.00 | 822.00 | 39 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 557.00 | 291 277.00 | 38 280.00 | 329 557.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 150.00 | | 10 150.00 | 10 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 898 412.00 | 361 450.00 | 536 962.00 | 898 412.00 |
BP En cours de production de services | 116 946.00 | | 116 946.00 | 116 946.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 146 997.00 | 61 687.00 | 1 085 309.00 | 1 146 997.00 |
BZ Autres créances | 32 156.00 | | 32 156.00 | 32 156.00 |
CF Disponibilités | 1 181 138.00 | | 1 181 138.00 | 1 181 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 167.00 | | 43 167.00 | 43 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 520 549.00 | 61 687.00 | 2 458 861.00 | 2 520 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 418 962.00 | 423 138.00 | 2 995 824.00 | 3 418 962.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 8.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 413 599.00 | | | 413 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 544.00 | | | 251 544.00 |
DL TOTAL (I) | 1 215 144.00 | | | 1 215 144.00 |
DP Provisions pour risques | 64 172.00 | | | 64 172.00 |
DQ Provisions pour charges | 321 995.00 | | | 321 995.00 |
DR TOTAL (IV) | 386 167.00 | | | 386 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 290.00 | | | 440 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 983.00 | | | 244 983.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 890.00 | | | 15 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 062.00 | | | 81 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 581 288.00 | | | 581 288.00 |
EA Autres dettes | 30 997.00 | | | 30 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 394 512.00 | | | 1 394 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 995 824.00 | | | 2 995 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 358 542.00 | | | 1 358 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 743.00 | 28 743.00 | | 28 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 160.00 | 14.00 | 1.00 | 11 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 380.00 | 42 030.00 | 33 959.00 | 353 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 836.00 | 5 478.00 | | 21 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 545.00 | 36 552.00 | 33 959.00 | 331 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 328 124.00 | 58 044.00 | | 328 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 328 124.00 | 58 044.00 | | 328 124.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 774.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 270.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 062.00 | 81 062.00 | | 81 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 581 289.00 | 581 289.00 | | 581 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275 981.00 | 275 981.00 | | 275 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 150.00 | | 10 150.00 | 10 150.00 |
UX Autres créances clients | 1 146 997.00 | 1 146 997.00 | | 1 146 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 440 290.00 | 420 210.00 | 20 080.00 | 440 290.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 156.00 | 32 156.00 | | 32 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 168.00 | 43 168.00 | | 43 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 232 471.00 | 1 222 321.00 | 10 150.00 | 1 232 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 378 622.00 | 1 358 542.00 | 20 080.00 | 1 378 622.00 |