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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 731.00 | 19 611.00 | 11 120.00 | 30 731.00 |
AH Fonds commercial | 485 256.00 | | 485 256.00 | 485 256.00 |
AP Constructions | 39 991.00 | 38 468.00 | 1 523.00 | 39 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 650.00 | 243 468.00 | 101 182.00 | 344 650.00 |
BD Autres titres immobilisés | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 150.00 | | 10 150.00 | 10 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 916 656.00 | 306 427.00 | 610 228.00 | 916 656.00 |
BP En cours de production de services | 88 085.00 | | 88 085.00 | 88 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 893 575.00 | 63 957.00 | 829 618.00 | 893 575.00 |
BZ Autres créances | 78 618.00 | | 78 618.00 | 78 618.00 |
CF Disponibilités | 903 962.00 | | 903 962.00 | 903 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 488.00 | | 26 488.00 | 26 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 990 730.00 | 63 957.00 | 1 926 773.00 | 1 990 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 907 386.00 | 370 384.00 | 2 537 002.00 | 2 907 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 85.00 | | | 85.00 |
DG Autres réserves | 362 803.00 | | | 362 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 423.00 | | | 270 423.00 |
DL TOTAL (I) | 1 183 312.00 | | | 1 183 312.00 |
DP Provisions pour risques | 66 232.00 | | | 66 232.00 |
DQ Provisions pour charges | 256 268.00 | | | 256 268.00 |
DR TOTAL (IV) | 322 500.00 | | | 322 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 294.00 | | | 97 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 679.00 | | | 164 679.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 422.00 | | | 15 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 077.00 | | | 87 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 642 957.00 | | | 642 957.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 906.00 | | | 5 906.00 |
EA Autres dettes | 17 852.00 | | | 17 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 031 189.00 | | | 1 031 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 537 002.00 | | | 2 537 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 951 306.00 | | | 951 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
FG Production vendue services | 2 489 528.00 | | 2 489 528.00 | 2 489 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 490 574.00 | | 2 490 574.00 | 2 490 574.00 |
FM Production stockée | | | 2 389.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 570 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 130 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 380 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 075.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 441.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 828.00 | |
GE Autres charges | | | 40 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 184 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 385 572.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 384 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 875.00 | | | 34 875.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 794.00 | | | 30 794.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | | | 36.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 133.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 247.00 | | | 12 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 535.00 | | | 25 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 288.00 | | | -13 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 893.00 | | | 100 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 582 766.00 | | | 2 582 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 312 342.00 | | | 2 312 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 423.00 | | | 270 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 927 042.00 | | | 927 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 916 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 389 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 585.00 | | | 41 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 067.00 | | | 389 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 133.00 | | | 11 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 072.00 | 57 076.00 | 106 720.00 | 356 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 585.00 | 4 201.00 | 26 175.00 | 41 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 486.00 | 52 875.00 | 80 545.00 | 314 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 281 922.00 | 40 578.00 | | 281 922.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 828.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 750.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 077.00 | 87 077.00 | | 87 077.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 907.00 | 5 907.00 | | 5 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 532.00 | 182 532.00 | | 182 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 150.00 | | | 10 150.00 |
UX Autres créances clients | 893 576.00 | | | 893 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 294.00 | 32 834.00 | 64 461.00 | 97 294.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 705.00 | | | 87 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 979.00 | | | 41 979.00 |
VP Divers | 78 619.00 | | | 78 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 642 957.00 | 642 957.00 | | 642 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 488.00 | | | 26 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 008 833.00 | 998 683.00 | 10 150.00 | 1 008 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 015 767.00 | 951 307.00 | 64 461.00 | 1 015 767.00 |