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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 173.00 | 7 173.00 | | 7 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 537.00 | 97 716.00 | 28 821.00 | 126 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 472.00 | 104 889.00 | 29 583.00 | 134 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 739.00 | 6 417.00 | 132 322.00 | 138 739.00 |
BZ Autres créances | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 113 611.00 | | 113 611.00 | 113 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 021.00 | | 7 021.00 | 7 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 463.00 | 6 417.00 | 321 046.00 | 327 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 956.00 | 111 306.00 | 357 650.00 | 468 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | 118.00 | -423.00 | | 118.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15.00 | | | 15.00 |
230 Autres produits | 9 347.00 | 409.00 | | 9 347.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 756 251.00 | 724 453.00 | | 756 251.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 513.00 | 43 972.00 | | 34 513.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -670.00 | 924.00 | | -670.00 |
242 Autres charges externes. | 319 952.00 | 340 624.00 | | 319 952.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 511.00 | 5 498.00 | | 5 511.00 |
252 Charges sociales | 96 861.00 | 92 295.00 | | 96 861.00 |
262 Autres charges | 1 504.00 | 1 871.00 | | 1 504.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 375 381.00 | 341 873.00 | | 375 381.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 075.00 | -2 940.00 | | 25 075.00 |
280 Produits financiers | 14 141.00 | 1 705.00 | | 14 141.00 |
290 Produits exceptionnels | | 24 333.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 386.00 | 5 026.00 | | 386.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 836.00 | 1 493.00 | | 2 836.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 267.00 | 16 579.00 | | 25 267.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 135 895.00 | 135 316.00 | | 135 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 267.00 | 16 579.00 | | 25 267.00 |
DL TOTAL (I) | 169 962.00 | 160 695.00 | | 169 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 472.00 | 71 154.00 | | 61 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 688.00 | 193 880.00 | | 187 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 650.00 | 354 575.00 | | 357 650.00 |