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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 588.00 | 5 129.00 | 5 459.00 | 10 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 170.00 | 78 735.00 | 20 435.00 | 99 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 521.00 | 83 864.00 | 26 657.00 | 110 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 335.00 | | 3 335.00 | 3 335.00 |
BP En cours de production de services | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 002.00 | 708.00 | 144 293.00 | 145 002.00 |
BZ Autres créances | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
CF Disponibilités | 411 945.00 | | 411 945.00 | 411 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 418.00 | | 10 418.00 | 10 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 972.00 | 708.00 | 572 264.00 | 572 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 493.00 | 84 572.00 | 598 921.00 | 683 493.00 |
CR Parts à plus d’un an | 762.00 | | | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 250 112.00 | 244 005.00 | | 250 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 763.00 | 46 107.00 | | 87 763.00 |
DL TOTAL (I) | 346 675.00 | 298 912.00 | | 346 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 340.00 | 43 598.00 | | 47 340.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 440.00 | | | 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 123.00 | 57 605.00 | | 59 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 342.00 | 117 446.00 | | 145 342.00 |
EA Autres dettes | | 13 274.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 252 246.00 | 231 923.00 | | 252 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 921.00 | 530 835.00 | | 598 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 246.00 | 231 923.00 | | 252 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 940.00 | 13 463.00 | 36 539.00 | 106 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 940.00 | 13 463.00 | 36 539.00 | 106 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 123.00 | 59 123.00 | | 59 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 342.00 | 145 342.00 | | 145 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 340.00 | 47 340.00 | | 47 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156 749.00 | 156 749.00 | | 156 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 511.00 | 156 749.00 | 762.00 | 157 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 806.00 | 251 806.00 | | 251 806.00 |