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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 653.00 | 4 653.00 | | 4 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 182.00 | 93 770.00 | 40 412.00 | 134 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 598.00 | 98 423.00 | 41 175.00 | 139 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
BN En cours de production de biens | 2 791.00 | | 2 791.00 | 2 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 093.00 | | 120 093.00 | 120 093.00 |
BZ Autres créances | 23 874.00 | | 23 874.00 | 23 874.00 |
CF Disponibilités | 310 071.00 | | 310 071.00 | 310 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 674.00 | | 5 674.00 | 5 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 077.00 | | 465 077.00 | 465 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 674.00 | 98 423.00 | 506 251.00 | 604 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 221 432.00 | 173 117.00 | | 221 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 573.00 | 88 315.00 | | 62 573.00 |
DL TOTAL (I) | 292 805.00 | 270 232.00 | | 292 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 850.00 | 4 937.00 | | 19 850.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 975.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 120.00 | 64 150.00 | | 61 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 428.00 | 138 460.00 | | 120 428.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 048.00 | | | 12 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 446.00 | 208 521.00 | | 213 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 251.00 | 478 753.00 | | 506 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 601.00 | | 18 889.00 | 123 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 893.00 | 139 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 893.00 | 138 835.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 840.00 | | 18 889.00 | 122 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 069.00 | 10 247.00 | 2 893.00 | 91 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 069.00 | 10 247.00 | 2 893.00 | 91 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 120.00 | 61 120.00 | | 61 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 428.00 | 120 428.00 | | 120 428.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 048.00 | 12 048.00 | | 12 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 850.00 | 19 850.00 | | 19 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149 640.00 | 149 640.00 | | 149 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 402.00 | 149 640.00 | 762.00 | 150 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 446.00 | 213 446.00 | | 213 446.00 |