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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 588.00 | 6 415.00 | 4 173.00 | 10 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 811.00 | 91 617.00 | 19 194.00 | 110 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 162.00 | 98 032.00 | 74 130.00 | 172 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 598.00 | | 4 598.00 | 4 598.00 |
BP En cours de production de services | 3 078.00 | | 3 078.00 | 3 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 415.00 | 114.00 | 141 301.00 | 141 415.00 |
BZ Autres créances | 11 325.00 | | 11 325.00 | 11 325.00 |
CF Disponibilités | 291 175.00 | | 291 175.00 | 291 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 050.00 | | 12 050.00 | 12 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 640.00 | 114.00 | 463 527.00 | 463 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 802.00 | 98 146.00 | 537 656.00 | 635 802.00 |
CR Parts à plus d’un an | 250.00 | | | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 227 875.00 | 250 112.00 | | 227 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 386.00 | 87 763.00 | | 74 386.00 |
DL TOTAL (I) | 311 061.00 | 346 675.00 | | 311 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 179.00 | 47 340.00 | | 14 179.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 440.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 798.00 | 59 123.00 | | 43 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 618.00 | 145 342.00 | | 168 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 595.00 | 252 246.00 | | 226 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 656.00 | 598 921.00 | | 537 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 595.00 | 252 246.00 | | 226 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 024 734.00 | | 1 024 734.00 | 1 024 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 024 734.00 | | 1 024 734.00 | 1 024 734.00 |
FM Production stockée | | | 2 134.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 028 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 852.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 272.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 114.00 | |
GE Autres charges | | | 3 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 933 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 988.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 10 045.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 274.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 277.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 286.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 286.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 008.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 359.00 | 25 967.00 | | 20 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 028 479.00 | 920 244.00 | | 1 028 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 954 093.00 | 832 480.00 | | 954 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 386.00 | 87 763.00 | | 74 386.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 636.00 | 47 184.00 | | 51 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 864.00 | 14 272.00 | 104.00 | 83 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 864.00 | 14 272.00 | 104.00 | 83 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 798.00 | 43 798.00 | | 43 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 618.00 | 168 618.00 | | 168 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 179.00 | 14 179.00 | | 14 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164 790.00 | 164 540.00 | 250.00 | 164 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 552.00 | 164 540.00 | 1 012.00 | 165 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 595.00 | 226 595.00 | | 226 595.00 |