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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 111.00 | 4 740.00 | 371.00 | 5 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 537.00 | 102 199.00 | 37 337.00 | 139 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 410.00 | 106 940.00 | 38 471.00 | 145 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
BP En cours de production de services | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 768.00 | 982.00 | 131 786.00 | 132 768.00 |
BZ Autres créances | 2 311.00 | | 2 311.00 | 2 311.00 |
CF Disponibilités | 350 463.00 | | 350 463.00 | 350 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 616.00 | | 4 616.00 | 4 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 346.00 | 982.00 | 492 364.00 | 493 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 757.00 | 107 922.00 | 530 835.00 | 638 757.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 244 005.00 | 221 432.00 | | 244 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 107.00 | 62 573.00 | | 46 107.00 |
DL TOTAL (I) | 298 912.00 | 292 805.00 | | 298 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 598.00 | 19 850.00 | | 43 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 605.00 | 61 120.00 | | 57 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 446.00 | 120 428.00 | | 117 446.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 048.00 | | |
EA Autres dettes | 13 274.00 | | | 13 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 923.00 | 213 446.00 | | 231 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 835.00 | 506 251.00 | | 530 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 923.00 | 213 446.00 | | 231 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 423.00 | 13 695.00 | 5 178.00 | 98 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 423.00 | 13 695.00 | 5 178.00 | 98 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 605.00 | 57 605.00 | | 57 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 446.00 | 117 446.00 | | 117 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 872.00 | 56 872.00 | | 56 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 695.00 | 138 588.00 | 1 108.00 | 139 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 457.00 | 138 588.00 | 1 870.00 | 140 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 923.00 | 231 923.00 | | 231 923.00 |