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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 267.00 | 4 992.00 | 275.00 | 5 267.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 595 956.00 | 369 117.00 | 226 839.00 | 595 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 941 244.00 | 374 109.00 | 567 134.00 | 941 244.00 |
BT Marchandises | 519 272.00 | | 519 272.00 | 519 272.00 |
BZ Autres créances | 26 025.00 | | 26 025.00 | 26 025.00 |
CF Disponibilités | 252 666.00 | | 252 666.00 | 252 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 479.00 | | 23 479.00 | 23 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 443.00 | | 821 443.00 | 821 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 762 687.00 | 374 109.00 | 1 388 578.00 | 1 762 687.00 |
CU Autres participations | 208 520.00 | | 208 520.00 | 208 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 688.00 | 6 688.00 | | 6 688.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 272.00 | 36 272.00 | | 36 272.00 |
DD Réserve légale (1) | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
DG Autres réserves | 794 061.00 | 660 360.00 | | 794 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 190.00 | 133 700.00 | | 63 190.00 |
DL TOTAL (I) | 901 073.00 | 837 883.00 | | 901 073.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 119.00 | 124 210.00 | | 237 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 689.00 | 147.00 | | 16 689.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 861.00 | 10 849.00 | | 4 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 193.00 | 181 599.00 | | 159 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 640.00 | 46 020.00 | | 49 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 504.00 | 362 827.00 | | 467 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 388 578.00 | 1 220 710.00 | | 1 388 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 193.00 | 159 193.00 | | 159 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 696.00 | 10 696.00 | | 10 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 118.00 | 21 118.00 | | 21 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
VB T. V. A. | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 119.00 | 46 558.00 | 179 415.00 | 237 119.00 |
VI Groupe et associés | 16 690.00 | 16 690.00 | | 16 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 697.00 | | | 20 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 937.00 | 6 937.00 | | 6 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28.00 | | | 28.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 479.00 | | | 23 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 005.00 | 66 005.00 | | 66 005.00 |
VW T.V.A. | 10 890.00 | 10 890.00 | | 10 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 643.00 | 272 081.00 | 179 415.00 | 462 643.00 |