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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 654 551.00 | 478 849.00 | 175 702.00 | 654 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 994 571.00 | 478 849.00 | 515 722.00 | 994 571.00 |
BT Marchandises | 460 006.00 | | 460 006.00 | 460 006.00 |
BZ Autres créances | 16 081.00 | | 16 081.00 | 16 081.00 |
CF Disponibilités | 163 973.00 | | 163 973.00 | 163 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 616.00 | | 28 616.00 | 28 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 677.00 | | 668 677.00 | 668 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 663 249.00 | 478 849.00 | 1 184 400.00 | 1 663 249.00 |
CU Autres participations | 208 520.00 | | 208 520.00 | 208 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 688.00 | 6 688.00 | | 6 688.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 272.00 | 36 272.00 | | 36 272.00 |
DD Réserve légale (1) | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
DG Autres réserves | 917 187.00 | 912 249.00 | | 917 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 938.00 | 4 937.00 | | -65 938.00 |
DL TOTAL (I) | 895 070.00 | 961 008.00 | | 895 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 710.00 | 134 692.00 | | 120 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 643.00 | 53 651.00 | | 54 643.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 069.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 298.00 | 160 658.00 | | 84 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 677.00 | 33 383.00 | | 29 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 329.00 | 388 455.00 | | 289 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 184 400.00 | 1 349 463.00 | | 1 184 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 787.00 | 382 386.00 | | 232 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 298.00 | 84 298.00 | | 84 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 731.00 | 7 731.00 | | 7 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
VB T. V. A. | 13 609.00 | 13 609.00 | | 13 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 710.00 | 64 168.00 | 56 542.00 | 120 710.00 |
VI Groupe et associés | 54 644.00 | 54 644.00 | | 54 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 616.00 | 28 616.00 | | 28 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 198.00 | 61 198.00 | | 61 198.00 |
VW T.V.A. | 12 060.00 | 12 060.00 | | 12 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 330.00 | 289 330.00 | | 289 330.00 |