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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 886.00 | 3 886.00 | | 3 886.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 593 907.00 | 441 184.00 | 152 723.00 | 593 907.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 940 814.00 | 445 070.00 | 495 743.00 | 940 814.00 |
BT Marchandises | 500 205.00 | | 500 205.00 | 500 205.00 |
BZ Autres créances | 31 948.00 | | 31 948.00 | 31 948.00 |
CF Disponibilités | 236 806.00 | | 236 806.00 | 236 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 436.00 | | 31 436.00 | 31 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 397.00 | | 800 397.00 | 800 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 741 212.00 | 445 070.00 | 1 296 141.00 | 1 741 212.00 |
CU Autres participations | 208 520.00 | | 208 520.00 | 208 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 688.00 | 6 688.00 | | 6 688.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 272.00 | 36 272.00 | | 36 272.00 |
DD Réserve légale (1) | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
DG Autres réserves | 909 181.00 | 857 252.00 | | 909 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 067.00 | 51 929.00 | | 3 067.00 |
DL TOTAL (I) | 956 071.00 | 953 003.00 | | 956 071.00 |
DQ Provisions pour charges | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 590.00 | 205 600.00 | | 156 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 592.00 | 17 437.00 | | 20 592.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 583.00 | 9 007.00 | | 8 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 220.00 | 175 826.00 | | 112 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 083.00 | 49 597.00 | | 42 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 070.00 | 457 470.00 | | 340 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 296 141.00 | 1 430 473.00 | | 1 296 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 853.00 | 291 872.00 | | 219 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 659.00 | 160 659.00 | | 160 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 301.00 | 10 301.00 | | 10 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 955.00 | 5 955.00 | | 5 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VB T. V. A. | 11 666.00 | 11 666.00 | | 11 666.00 |
VC Groupe et associés | 9 534.00 | 9 534.00 | | 9 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 693.00 | 134 693.00 | | 134 693.00 |
VI Groupe et associés | 53 651.00 | 53 651.00 | | 53 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 123.00 | 13 123.00 | | 13 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 235.00 | 7 235.00 | | 7 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 072.00 | 15 072.00 | | 15 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 436.00 | 42 436.00 | | 42 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 490.00 | 108 490.00 | | 108 490.00 |
VW T.V.A. | 9 893.00 | 9 893.00 | | 9 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 386.00 | 382 386.00 | | 382 386.00 |