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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 622 691.00 | 485 290.00 | 137 401.00 | 622 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 191.00 | 485 290.00 | 269 901.00 | 755 191.00 |
BT Marchandises | 546 305.00 | | 546 305.00 | 546 305.00 |
BZ Autres créances | 90 145.00 | 20 000.00 | 70 145.00 | 90 145.00 |
CF Disponibilités | 524 181.00 | | 524 181.00 | 524 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 937.00 | | 59 937.00 | 59 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 220 570.00 | 20 000.00 | 1 200 570.00 | 1 220 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 975 761.00 | 505 290.00 | 1 470 471.00 | 1 975 761.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 6 688.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 272.00 | 36 272.00 | | 36 272.00 |
DD Réserve légale (1) | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
DG Autres réserves | 745 149.00 | 851 248.00 | | 745 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 950.00 | 87 212.00 | | 76 950.00 |
DL TOTAL (I) | 1 059 233.00 | 982 282.00 | | 1 059 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 384.00 | 206 542.00 | | 162 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262.00 | 22 680.00 | | 262.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 425.00 | 7 295.00 | | 6 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 890.00 | 165 517.00 | | 163 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 275.00 | 67 851.00 | | 78 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 238.00 | 469 887.00 | | 411 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 470 471.00 | 1 452 170.00 | | 1 470 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 813.00 | 303 831.00 | | 284 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 890.00 | 163 890.00 | | 163 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 054.00 | 9 054.00 | | 9 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 584.00 | 39 584.00 | | 39 584.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 473.00 | 14 473.00 | | 14 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VB T. V. A. | 18 987.00 | 18 987.00 | | 18 987.00 |
VC Groupe et associés | 59 243.00 | 59 243.00 | | 59 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 385.00 | 42 385.00 | 120 000.00 | 162 385.00 |
VI Groupe et associés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VP Divers | 10 984.00 | 10 984.00 | | 10 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 937.00 | 59 937.00 | | 59 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 583.00 | 166 583.00 | | 166 583.00 |
VW T.V.A. | 11 508.00 | 11 508.00 | | 11 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 946.00 | 284 946.00 | 120 000.00 | 404 946.00 |